| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 680.00 | 2 577.00 | 2 103.00 | 4 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 403.00 | 124 409.00 | 41 994.00 | 166 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 652.00 | 87 763.00 | 56 889.00 | 144 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 688.00 | 214 749.00 | 135 938.00 | 350 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 108 655.00 | 4 713.00 | 103 941.00 | 108 655.00 |
BZ Autres créances | 17 281.00 | | 17 281.00 | 17 281.00 |
CF Disponibilités | 261 946.00 | | 261 946.00 | 261 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 598.00 | | 6 598.00 | 6 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 480.00 | 4 713.00 | 389 766.00 | 394 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 167.00 | 219 463.00 | 525 704.00 | 745 167.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 952.00 | | 14 952.00 | 14 952.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 1 500.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 138 656.00 | 66 650.00 | | 138 656.00 |
DH Report à nouveau | | 76 195.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 751.00 | 34 311.00 | | 9 751.00 |
DL TOTAL (I) | 368 407.00 | 378 656.00 | | 368 407.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 32 040.00 | 51 887.00 | | 32 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 263.00 | 44 717.00 | | 43 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 568.00 | 55 317.00 | | 28 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 182.00 | 67 695.00 | | 51 182.00 |
EA Autres dettes | 2 244.00 | 20.00 | | 2 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 297.00 | 219 637.00 | | 157 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 704.00 | 598 293.00 | | 525 704.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 156.00 | |
FD Production vendue biens | | | 427 540.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 427 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 890.00 | |
GE Autres charges | | | 4 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 803.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 166.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | -166.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 827.00 | 5 285.00 | | 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 670.00 | 492 418.00 | | 433 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 919.00 | 458 107.00 | | 423 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 751.00 | 34 311.00 | | 9 751.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 521.00 | 39 890.00 | 1 663.00 | 176 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 810.00 | 767.00 | | 1 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 712.00 | 39 124.00 | 1 663.00 | 174 712.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 568.00 | 28 568.00 | | 28 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 507.00 | 45 507.00 | | 45 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 040.00 | 20 147.00 | 11 893.00 | 32 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 183.00 | 51 183.00 | | 51 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 486.00 | 132 534.00 | 14 952.00 | 147 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 297.00 | 145 404.00 | 11 893.00 | 157 297.00 |