| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 166.00 | 137 305.00 | 19 861.00 | 157 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 502.00 | 138 502.00 | | 138 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 791.00 | 275 808.00 | 54 983.00 | 330 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 571.00 | 37 292.00 | 281 279.00 | 318 571.00 |
BZ Autres créances | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
CF Disponibilités | 431 606.00 | | 431 606.00 | 431 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 231.00 | 37 292.00 | 716 939.00 | 754 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 022.00 | 313 100.00 | 771 922.00 | 1 085 022.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 122.00 | | 15 122.00 | 15 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 164 740.00 | 164 374.00 | | 164 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 772.00 | 366.00 | | 772.00 |
DL TOTAL (I) | 385 511.00 | 384 740.00 | | 385 511.00 |
DP Provisions pour risques | 209 455.00 | 104 727.00 | | 209 455.00 |
DR TOTAL (IV) | 209 455.00 | 104 727.00 | | 209 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 732.00 | 51 143.00 | | 47 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 736.00 | 35 678.00 | | 33 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 707.00 | 66 853.00 | | 92 707.00 |
EA Autres dettes | 2 781.00 | 2 244.00 | | 2 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 956.00 | 155 918.00 | | 176 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 922.00 | 645 385.00 | | 771 922.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 674.00 | |
FD Production vendue biens | | | 499 852.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 500 526.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 616.00 | |
GE Autres charges | | | 3 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 742.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 818.00 | 105 817.00 | | 104 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 818.00 | -105 817.00 | | -104 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152.00 | 36.00 | | 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 094.00 | 513 847.00 | | 510 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 322.00 | 513 481.00 | | 509 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 772.00 | 366.00 | | 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 056.00 | 7 616.00 | 11 865.00 | 280 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 376.00 | 7 616.00 | 7 185.00 | 275 376.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 736.00 | 33 736.00 | | 33 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 707.00 | 92 707.00 | | 92 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 513.00 | 50 513.00 | | 50 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 952.00 | | 14 952.00 | 14 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322 625.00 | 322 625.00 | | 322 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 577.00 | 322 625.00 | 14 952.00 | 337 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 956.00 | 176 956.00 | | 176 956.00 |