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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 680.00 | 4 407.00 | 273.00 | 4 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 529.00 | 117 700.00 | 27 829.00 | 145 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 092.00 | 131 095.00 | 13 997.00 | 145 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 253.00 | 253 202.00 | 77 051.00 | 330 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 566.00 | 39 165.00 | 149 401.00 | 188 566.00 |
BZ Autres créances | 16 564.00 | | 16 564.00 | 16 564.00 |
CF Disponibilités | 306 008.00 | | 306 008.00 | 306 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 098.00 | 39 165.00 | 474 933.00 | 514 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 351.00 | 292 367.00 | 551 984.00 | 844 351.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 952.00 | | 14 952.00 | 14 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 157 070.00 | 148 407.00 | | 157 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 304.00 | 8 663.00 | | 7 304.00 |
DL TOTAL (I) | 384 374.00 | 377 070.00 | | 384 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 620.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 555.00 | 46 754.00 | | 68 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 160.00 | 52 132.00 | | 28 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 535.00 | 58 928.00 | | 67 535.00 |
EA Autres dettes | 3 360.00 | 2 733.00 | | 3 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 610.00 | 174 167.00 | | 167 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 984.00 | 551 238.00 | | 551 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 681.00 | |
FD Production vendue biens | | | 485 006.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 487 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 788.00 | |
GE Autres charges | | | 3 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 51 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 129.00 | 2 509.00 | | 6 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 129.00 | 49 092.00 | | -6 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 371.00 | 778.00 | | 2 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 672.00 | 457 485.00 | | 496 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 368.00 | 448 822.00 | | 489 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 304.00 | 8 663.00 | | 7 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 458.00 | 37 944.00 | 16 200.00 | 231 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 617.00 | 790.00 | | 3 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 841.00 | 37 154.00 | 16 200.00 | 227 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 160.00 | 28 160.00 | | 28 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 535.00 | 67 535.00 | | 67 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 915.00 | 71 915.00 | | 71 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 952.00 | | 14 952.00 | 14 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207 090.00 | 207 090.00 | | 207 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 042.00 | 207 090.00 | 14 952.00 | 222 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 610.00 | 167 610.00 | | 167 610.00 |