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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 798.00 | 130 284.00 | 16 514.00 | 146 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 092.00 | 145 092.00 | | 145 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 692.00 | 280 056.00 | 51 636.00 | 331 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 237 691.00 | 37 292.00 | 200 399.00 | 237 691.00 |
BZ Autres créances | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
CF Disponibilités | 390 126.00 | | 390 126.00 | 390 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 041.00 | 37 292.00 | 593 749.00 | 631 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 733.00 | 317 348.00 | 645 385.00 | 962 733.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 122.00 | | 15 122.00 | 15 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 164 374.00 | 157 070.00 | | 164 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366.00 | 7 304.00 | | 366.00 |
DL TOTAL (I) | 384 740.00 | 384 374.00 | | 384 740.00 |
DP Provisions pour risques | 104 727.00 | | | 104 727.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 727.00 | | | 104 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 143.00 | 68 555.00 | | 51 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 678.00 | 28 160.00 | | 35 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 853.00 | 67 535.00 | | 66 853.00 |
EA Autres dettes | 2 244.00 | 3 360.00 | | 2 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 918.00 | 167 610.00 | | 155 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 385.00 | 551 984.00 | | 645 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 504 130.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 504 130.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 684.00 | |
GE Autres charges | | | 2 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 817.00 | 6 129.00 | | 105 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 817.00 | -6 129.00 | | -105 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36.00 | 2 371.00 | | 36.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 847.00 | 496 672.00 | | 513 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 481.00 | 489 368.00 | | 513 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366.00 | 7 304.00 | | 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 253.00 | | 1 439.00 | 330 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 680.00 | | | 24 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 621.00 | | 1 269.00 | 290 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 952.00 | | 170.00 | 14 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 202.00 | 26 854.00 | | 253 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 407.00 | 273.00 | | 4 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 796.00 | 26 581.00 | | 248 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 104 727.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 678.00 | 35 678.00 | | 35 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 854.00 | 66 854.00 | | 66 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 387.00 | 53 387.00 | | 53 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 952.00 | | 14 952.00 | 14 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240 915.00 | 240 915.00 | | 240 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 867.00 | 240 915.00 | 14 952.00 | 255 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 918.00 | 155 918.00 | | 155 918.00 |