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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 548.00 | 49 831.00 | 57 717.00 | 107 548.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
AN Terrains | 4 052.00 | 979.00 | 3 073.00 | 4 052.00 |
AP Constructions | 19 648.00 | 17 202.00 | 2 446.00 | 19 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 678.00 | 179 144.00 | 84 534.00 | 263 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 344.00 | 22 405.00 | 58 939.00 | 81 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 847.00 | 277 886.00 | 206 961.00 | 484 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 486.00 | | 71 486.00 | 71 486.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 125 553.00 | | 125 553.00 | 125 553.00 |
BT Marchandises | 564 236.00 | 43 209.00 | 521 027.00 | 564 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 922.00 | | 7 922.00 | 7 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 136.00 | 16 335.00 | 379 801.00 | 396 136.00 |
BZ Autres créances | 37 261.00 | | 37 261.00 | 37 261.00 |
CF Disponibilités | 206 496.00 | | 206 496.00 | 206 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 646.00 | | 29 646.00 | 29 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 737.00 | 59 544.00 | 1 379 193.00 | 1 438 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 584.00 | 337 430.00 | 1 586 154.00 | 1 923 584.00 |
CU Autres participations | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 500 208.00 | | | 500 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 096.00 | | | 272 096.00 |
DJ Subventions d’investissement | 518.00 | | | 518.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 823.00 | | | 1 069 823.00 |
DP Provisions pour risques | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 596.00 | | | 88 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 878.00 | | | 102 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 217.00 | | | 156 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 498.00 | | | 137 498.00 |
EA Autres dettes | 14 218.00 | | | 14 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 231.00 | | | 502 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 154.00 | | | 1 586 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 713.00 | | | 443 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 884.00 | | | 367 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 995.00 | | | 269 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 873.00 | 45 007.00 | 20 994.00 | 253 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 348.00 | 41 749.00 | 18 366.00 | 196 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 089.00 | | 6 989.00 | 21 089.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 534.00 | 43 209.00 | 52 534.00 | 52 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 436.00 | 56 956.00 | 52 847.00 | 55 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 525.00 | 56 956.00 | 59 836.00 | 76 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 878.00 | 102 878.00 | | 102 878.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 217.00 | 156 217.00 | | 156 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 218.00 | 14 218.00 | | 14 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 596.00 | 30 078.00 | 53 137.00 | 88 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 498.00 | 137 498.00 | | 137 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 100.00 | 463 043.00 | 56.00 | 463 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 407.00 | 440 889.00 | 53 137.00 | 499 407.00 |