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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 225.00 | 64 110.00 | 40 115.00 | 104 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 886.00 | 5 911.00 | 12 975.00 | 18 886.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 16 867.00 | 4 517.00 | 12 351.00 | 16 867.00 |
AP Constructions | 352 609.00 | 74 422.00 | 278 188.00 | 352 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 900.00 | 223 268.00 | 57 632.00 | 280 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 733.00 | 66 113.00 | 34 620.00 | 100 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 481.00 | 438 339.00 | 436 142.00 | 874 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 755.00 | 3 144.00 | 100 611.00 | 103 755.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 109 155.00 | 7 929.00 | 101 226.00 | 109 155.00 |
BT Marchandises | 782 029.00 | 25 554.00 | 756 476.00 | 782 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 142.00 | | 7 142.00 | 7 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 369.00 | 6 187.00 | 307 182.00 | 313 369.00 |
BZ Autres créances | 19 128.00 | | 19 128.00 | 19 128.00 |
CF Disponibilités | 735 088.00 | | 735 088.00 | 735 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 996.00 | | 26 996.00 | 26 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 096 662.00 | 42 813.00 | 2 053 849.00 | 2 096 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 971 143.00 | 481 152.00 | 2 489 991.00 | 2 971 143.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56.00 | | | 56.00 |
CU Autres participations | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 610 304.00 | 610 304.00 | | 610 304.00 |
DH Report à nouveau | 422 707.00 | 203 105.00 | | 422 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 021.00 | 292 502.00 | | 300 021.00 |
DL TOTAL (I) | 1 630 032.00 | 1 402 911.00 | | 1 630 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 986.00 | 81 149.00 | | 52 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 185.00 | 451 889.00 | | 450 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 716.00 | 1 769.00 | | 2 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 691.00 | 154 316.00 | | 194 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 932.00 | 149 583.00 | | 119 932.00 |
EA Autres dettes | 39 450.00 | 33 383.00 | | 39 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 959.00 | 872 089.00 | | 859 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 489 991.00 | 2 275 000.00 | | 2 489 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 973.00 | 819 140.00 | | 819 973.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 450 185.00 | | | 450 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 757 184.00 | 200 578.00 | 957 762.00 | 757 184.00 |
FD Production vendue biens | 1 807 194.00 | | 1 807 194.00 | 1 807 194.00 |
FG Production vendue services | 35 292.00 | | 35 292.00 | 35 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 599 670.00 | 200 578.00 | 2 800 248.00 | 2 599 670.00 |
FM Production stockée | | | 10 336.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 915 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 862 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 626.00 | |
GE Autres charges | | | 15 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 496 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 761.00 | 2 573.00 | | 5 761.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 1 018.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 261.00 | 3 590.00 | | 6 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 223.00 | 695.00 | | 5 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 223.00 | 695.00 | | 5 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 039.00 | 2 895.00 | | 1 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 590.00 | 114 277.00 | | 118 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 922 871.00 | 2 973 701.00 | | 2 922 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 622 850.00 | 2 681 199.00 | | 2 622 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 021.00 | 292 502.00 | | 300 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 919.00 | | 23 123.00 | 859 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 560.00 | 874 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 324.00 | 123 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 236.00 | 751 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 434.00 | | | 131 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 226.00 | | 23 120.00 | 728 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259.00 | | 3.00 | 259.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 244.00 | 75 545.00 | 8 560.00 | 333 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 689.00 | 10 545.00 | 8 324.00 | 29 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 555.00 | 65 000.00 | 236.00 | 303 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 38 110.00 | | | 38 110.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 200.00 | 36 626.00 | 57 200.00 | 57 200.00 |
6T Sur comptes clients | 44 831.00 | | 38 644.00 | 44 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 141.00 | 36 626.00 | 95 844.00 | 140 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 141.00 | 36 626.00 | 95 844.00 | 140 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 626.00 | 95 844.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 691.00 | 194 691.00 | | 194 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 273.00 | 62 273.00 | | 62 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 848.00 | 45 848.00 | | 45 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 450.00 | 39 450.00 | | 39 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UX Autres créances clients | 307 534.00 | 307 534.00 | | 307 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
VB T. V. A. | 15 042.00 | 15 042.00 | | 15 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 986.00 | 15 716.00 | 37 270.00 | 52 986.00 |
VI Groupe et associés | 450 185.00 | 450 185.00 | | 450 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 147.00 | | | 28 147.00 |
VP Divers | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 996.00 | 26 996.00 | | 26 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 549.00 | 359 549.00 | | 359 549.00 |
VW T.V.A. | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 243.00 | 819 973.00 | 37 270.00 | 857 243.00 |