| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 224.00 | 59 475.00 | 44 749.00 | 104 224.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 18 886.00 | | 18 886.00 | 18 886.00 |
AN Terrains | 16 867.00 | 3 769.00 | 13 098.00 | 16 867.00 |
AP Constructions | 343 741.00 | 45 370.00 | 298 371.00 | 343 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 900.00 | 204 857.00 | 76 043.00 | 280 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 717.00 | 49 558.00 | 37 160.00 | 86 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 918.00 | 371 353.00 | 488 566.00 | 859 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 289.00 | 1 226.00 | 100 063.00 | 101 289.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 98 818.00 | 7 896.00 | 90 923.00 | 98 818.00 |
BT Marchandises | 808 123.00 | 48 078.00 | 760 046.00 | 808 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 206.00 | 44 831.00 | 363 375.00 | 408 206.00 |
BZ Autres créances | 39 779.00 | | 39 779.00 | 39 779.00 |
CF Disponibilités | 408 350.00 | | 408 350.00 | 408 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 001.00 | | 18 001.00 | 18 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 888 465.00 | 102 031.00 | 1 786 436.00 | 1 888 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 748 385.00 | 473 385.00 | 2 275 000.00 | 2 748 385.00 |
CU Autres participations | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 610 304.00 | 610 304.00 | | 610 304.00 |
DH Report à nouveau | 203 105.00 | | | 203 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 502.00 | 270 605.00 | | 292 502.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 18.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 402 911.00 | 1 177 927.00 | | 1 402 911.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 100.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 100.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 149.00 | 80 146.00 | | 81 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 889.00 | 450 216.00 | | 451 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 769.00 | 2 971.00 | | 1 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 316.00 | 182 395.00 | | 154 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 583.00 | 81 601.00 | | 149 583.00 |
EA Autres dettes | 33 383.00 | 21 578.00 | | 33 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 089.00 | 818 907.00 | | 872 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 275 000.00 | 2 010 934.00 | | 2 275 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 637 970.00 | 187 372.00 | 825 342.00 | 637 970.00 |
FD Production vendue biens | 2 102 967.00 | | 2 102 967.00 | 2 102 967.00 |
FG Production vendue services | 31 351.00 | | 31 351.00 | 31 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 772 288.00 | 187 372.00 | 2 959 660.00 | 2 772 288.00 |
FM Production stockée | | | -89 914.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 968 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 925 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -155 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 802 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 765.00 | |
GE Autres charges | | | 1 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 563 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 884.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 573.00 | 6 886.00 | | 2 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 018.00 | 22 501.00 | | 1 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 590.00 | 29 387.00 | | 3 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 695.00 | 585.00 | | 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 316.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 695.00 | 24 900.00 | | 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 895.00 | 4 487.00 | | 2 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 277.00 | 100 856.00 | | 114 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 973 701.00 | 2 781 767.00 | | 2 973 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 681 199.00 | 2 511 162.00 | | 2 681 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 502.00 | 270 605.00 | | 292 502.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 454.00 | 72 625.00 | 13 725.00 | 312 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 854.00 | 5 946.00 | | 61 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 601.00 | 66 679.00 | 13 725.00 | 250 601.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 61 854.00 | 5 946.00 | | 61 854.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 250 601.00 | 66 679.00 | 13 725.00 | 250 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 312 454.00 | 72 625.00 | 13 725.00 | 312 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312 454.00 | 72 625.00 | 13 725.00 | 312 454.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
VS Charges constatées d’avance | 465 987.00 | 465 987.00 | | 465 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 043.00 | 465 987.00 | 56.00 | 466 043.00 |