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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 225.00 | 64 110.00 | 40 115.00 | 104 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 886.00 | 12 206.00 | 6 680.00 | 18 886.00 |
AN Terrains | 16 867.00 | 4 893.00 | 11 975.00 | 16 867.00 |
AP Constructions | 353 723.00 | 104 149.00 | 249 574.00 | 353 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 867.00 | 241 469.00 | 40 398.00 | 281 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 456.00 | 80 396.00 | 40 060.00 | 120 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 289.00 | 507 223.00 | 389 066.00 | 896 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 129.00 | 795.00 | 92 334.00 | 93 129.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 137 676.00 | 1 350.00 | 136 326.00 | 137 676.00 |
BT Marchandises | 776 673.00 | 26 888.00 | 749 785.00 | 776 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 127.00 | | 7 127.00 | 7 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 289.00 | 5 918.00 | 464 371.00 | 470 289.00 |
BZ Autres créances | 17 159.00 | | 17 159.00 | 17 159.00 |
CF Disponibilités | 437 062.00 | | 437 062.00 | 437 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 018.00 | | 19 018.00 | 19 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 958 133.00 | 34 951.00 | 1 923 182.00 | 1 958 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 854 421.00 | 542 174.00 | 2 312 248.00 | 2 854 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56.00 | | | 56.00 |
CU Autres participations | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 610 304.00 | 610 304.00 | | 610 304.00 |
DH Report à nouveau | 648 479.00 | 422 707.00 | | 648 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 953.00 | 300 021.00 | | 371 953.00 |
DL TOTAL (I) | 1 927 735.00 | 1 630 032.00 | | 1 927 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 302.00 | 52 986.00 | | 37 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 450 185.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 508.00 | 2 716.00 | | 2 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 178.00 | 194 691.00 | | 162 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 805.00 | 119 932.00 | | 141 805.00 |
EA Autres dettes | 40 720.00 | 39 450.00 | | 40 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 512.00 | 859 959.00 | | 384 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 312 248.00 | 2 489 991.00 | | 2 312 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 231.00 | 819 973.00 | | 359 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 881 608.00 | 185 016.00 | 1 066 624.00 | 881 608.00 |
FD Production vendue biens | 2 135 860.00 | | 2 135 860.00 | 2 135 860.00 |
FG Production vendue services | 37 075.00 | | 37 075.00 | 37 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 054 543.00 | 185 016.00 | 3 239 559.00 | 3 054 543.00 |
FM Production stockée | | | 28 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 312 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 053 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 869 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 238.00 | |
GE Autres charges | | | 1 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 802 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 509 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 509 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 876.00 | 8 727.00 | | 6 876.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 89.00 | 87.00 | | 89.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 761.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 261.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 080.00 | 5 223.00 | | 3 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 080.00 | 5 223.00 | | 3 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 080.00 | 1 039.00 | | -3 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 594.00 | 118 590.00 | | 134 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 312 818.00 | 2 922 871.00 | | 3 312 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 940 866.00 | 2 622 850.00 | | 2 940 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 953.00 | 300 021.00 | | 371 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 481.00 | | 22 417.00 | 874 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 610.00 | 896 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 610.00 | 772 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 110.00 | | | 123 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 109.00 | | 22 414.00 | 751 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262.00 | | 3.00 | 262.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 229.00 | 69 493.00 | 610.00 | 400 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 910.00 | 6 295.00 | | 31 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 319.00 | 63 198.00 | 610.00 | 368 319.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 38 110.00 | | | 38 110.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 626.00 | 65 659.00 | 73 252.00 | 36 626.00 |
6T Sur comptes clients | 6 187.00 | 678.00 | 946.00 | 6 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 923.00 | 66 337.00 | 74 200.00 | 80 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 923.00 | 66 337.00 | 74 200.00 | 80 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 238.00 | 37 100.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 178.00 | 162 178.00 | | 162 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 527.00 | 65 527.00 | | 65 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 244.00 | 45 244.00 | | 45 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 358.00 | 22 358.00 | | 22 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 720.00 | 40 720.00 | | 40 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UX Autres créances clients | 464 887.00 | 464 887.00 | | 464 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VB T. V. A. | 13 202.00 | 13 202.00 | | 13 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 302.00 | 14 528.00 | 22 773.00 | 37 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 034.00 | | | 15 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 018.00 | 19 018.00 | | 19 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 522.00 | 506 522.00 | | 506 522.00 |
VW T.V.A. | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 005.00 | 359 231.00 | 22 773.00 | 382 005.00 |