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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 233.00 | 33.00 | 200.00 | 233.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 273.00 | 63 694.00 | 14 578.00 | 78 273.00 |
040 Immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 823.00 | 63 727.00 | 15 096.00 | 78 823.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 664.00 | | 30 664.00 | 30 664.00 |
060 Stock marchandises | 9 380.00 | | 9 380.00 | 9 380.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 347.00 | | 62 347.00 | 62 347.00 |
072 Créances – Autres | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
084 Disponibilités | 53 574.00 | | 53 574.00 | 53 574.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 308.00 | | 163 308.00 | 163 308.00 |
110 Total général Actif | 242 131.00 | 63 727.00 | 178 404.00 | 242 131.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 423.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 546.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 169.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 068.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 355.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 353.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 070.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 460.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 235.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 404.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 666.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 528.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 704.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 18 112.00 | 36 644.00 | | 18 112.00 |
214 Production vendue de biens – France | 224 656.00 | 248 186.00 | | 224 656.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 989.00 | 17 231.00 | | 12 989.00 |
222 Production stockée | 3 264.00 | 1 650.00 | | 3 264.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 300.00 | | | 300.00 |
230 Autres produits | 4 384.00 | 1 533.00 | | 4 384.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 705.00 | 305 243.00 | | 263 705.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 142.00 | 26 568.00 | | 8 142.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 033.00 | 3 629.00 | | 6 033.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 218.00 | 101 933.00 | | 93 218.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 240.00 | -910.00 | | -9 240.00 |
242 Autres charges externes. | 52 315.00 | 65 173.00 | | 52 315.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 918.00 | 2 733.00 | | 1 918.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 323.00 | 67 996.00 | | 76 323.00 |
252 Charges sociales | 10 909.00 | 15 973.00 | | 10 909.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 387.00 | 4 946.00 | | 6 387.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 544.00 | | |
262 Autres charges | 2 630.00 | 7.00 | | 2 630.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 636.00 | 290 591.00 | | 248 636.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 069.00 | 14 652.00 | | 15 069.00 |
280 Produits financiers | | 276.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 528.00 | 209.00 | | 528.00 |
294 Charges financières | 112.00 | 96.00 | | 112.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 246.00 | 168.00 | | 2 246.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 693.00 | 1 511.00 | | 1 693.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 546.00 | 13 363.00 | | 11 546.00 |