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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 128.00 | 42 859.00 | 22 269.00 | 65 128.00 |
040 Immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 679.00 | 43 092.00 | 51 587.00 | 94 679.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 47 194.00 | | 47 194.00 | 47 194.00 |
060 Stock marchandises | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 127.00 | | 30 127.00 | 30 127.00 |
072 Créances – Autres | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
084 Disponibilités | 75 856.00 | | 75 856.00 | 75 856.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 889.00 | | 159 889.00 | 159 889.00 |
110 Total général Actif | 254 568.00 | 43 092.00 | 211 476.00 | 254 568.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 115 920.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 820.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 940.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 387.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 509.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 471.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 639.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 536.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 476.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 437.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 221.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
214 Production vendue de biens – France | 193 970.00 | | | 193 970.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 607.00 | | | 102 607.00 |
222 Production stockée | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
230 Autres produits | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 312 441.00 | | | 312 441.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 739.00 | | | 739.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 137 154.00 | | | 137 154.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -782.00 | | | -782.00 |
242 Autres charges externes. | 42 462.00 | | | 42 462.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 651.00 | | | 74 651.00 |
252 Charges sociales | 12 385.00 | | | 12 385.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 831.00 | | | 8 831.00 |
262 Autres charges | 49.00 | | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 283 201.00 | | | 283 201.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 240.00 | | | 29 240.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
294 Charges financières | 147.00 | | | 147.00 |
300 Charges exceptionnelles | 55.00 | | | 55.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 820.00 | | | 30 820.00 |