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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 880.00 | 43 144.00 | 19 737.00 | 62 880.00 |
040 Immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 431.00 | 43 376.00 | 49 055.00 | 92 431.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 130.00 | | 19 130.00 | 19 130.00 |
060 Stock marchandises | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 162 727.00 | | 162 727.00 | 162 727.00 |
072 Créances – Autres | 7 355.00 | | 7 355.00 | 7 355.00 |
084 Disponibilités | 106 353.00 | | 106 353.00 | 106 353.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 298 494.00 | | 298 494.00 | 298 494.00 |
110 Total général Actif | 390 924.00 | 43 376.00 | 347 548.00 | 390 924.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 107 999.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 733.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 239 431.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 108.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 839.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 421.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 169.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 117.00 | |
180 Total général Passif | | | 347 548.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 810.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 578.00 | 1 241.00 | | 4 578.00 |
214 Production vendue de biens – France | 277 567.00 | 178 928.00 | | 277 567.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 199 658.00 | 126 984.00 | | 199 658.00 |
222 Production stockée | -12 600.00 | -4 100.00 | | -12 600.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 22.00 | 297.00 | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 469 224.00 | 304 850.00 | | 469 224.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 409.00 | 350.00 | | 3 409.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 569.00 | 650.00 | | 569.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 194 013.00 | 111 494.00 | | 194 013.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 047.00 | 8 317.00 | | 3 047.00 |
242 Autres charges externes. | 56 731.00 | 34 106.00 | | 56 731.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 151.00 | 1 838.00 | | 2 151.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 423.00 | | | 9 423.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 109.00 | 84 647.00 | | 105 109.00 |
252 Charges sociales | 19 517.00 | 13 658.00 | | 19 517.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 842.00 | 9 186.00 | | 10 842.00 |
262 Autres charges | 37.00 | 2.00 | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 395 426.00 | 264 248.00 | | 395 426.00 |
270 Résultat d’exploitation | 73 798.00 | 40 602.00 | | 73 798.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 993.00 | 312.00 | | 3 993.00 |
294 Charges financières | 224.00 | 104.00 | | 224.00 |
300 Charges exceptionnelles | 99.00 | | | 99.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 735.00 | 6 051.00 | | 16 735.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 733.00 | 34 758.00 | | 60 733.00 |