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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 139.00 | 45 560.00 | 30 579.00 | 76 139.00 |
040 Immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 689.00 | 45 792.00 | 59 897.00 | 105 689.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 777.00 | | 34 777.00 | 34 777.00 |
060 Stock marchandises | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 112.00 | | 44 112.00 | 44 112.00 |
072 Créances – Autres | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
084 Disponibilités | 130 042.00 | | 130 042.00 | 130 042.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 216 802.00 | | 216 802.00 | 216 802.00 |
110 Total général Actif | 322 492.00 | 45 792.00 | 276 699.00 | 322 492.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 240.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 758.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 185 699.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 440.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 951.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 321.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 609.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 001.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 699.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 496.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 108.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 241.00 | 8 336.00 | | 1 241.00 |
214 Production vendue de biens – France | 178 928.00 | 193 970.00 | | 178 928.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 984.00 | 102 607.00 | | 126 984.00 |
222 Production stockée | -4 100.00 | 3 800.00 | | -4 100.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 297.00 | 3 728.00 | | 297.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 304 850.00 | 312 441.00 | | 304 850.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 350.00 | 5 876.00 | | 350.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 650.00 | 739.00 | | 650.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 111 494.00 | 137 154.00 | | 111 494.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 317.00 | -782.00 | | 8 317.00 |
242 Autres charges externes. | 34 106.00 | 42 462.00 | | 34 106.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 838.00 | 1 837.00 | | 1 838.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 647.00 | 74 651.00 | | 84 647.00 |
252 Charges sociales | 13 658.00 | 12 385.00 | | 13 658.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 186.00 | 8 831.00 | | 9 186.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 49.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 248.00 | 283 201.00 | | 264 248.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 602.00 | 29 240.00 | | 40 602.00 |
290 Produits exceptionnels | 312.00 | 7 083.00 | | 312.00 |
294 Charges financières | 104.00 | 147.00 | | 104.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 55.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 051.00 | 5 301.00 | | 6 051.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 758.00 | 30 820.00 | | 34 758.00 |