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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
AP Constructions | 14 944.00 | 12 327.00 | 2 616.00 | 14 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 825.00 | 38 825.00 | | 38 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 006.00 | 14 315.00 | 2 690.00 | 17 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 183.00 | 66 576.00 | 8 606.00 | 75 183.00 |
BT Marchandises | 31 460.00 | | 31 460.00 | 31 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 460.00 | 18 434.00 | 194 025.00 | 212 460.00 |
BZ Autres créances | 16 032.00 | | 16 032.00 | 16 032.00 |
CF Disponibilités | 285 601.00 | | 285 601.00 | 285 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 459.00 | 18 434.00 | 529 024.00 | 547 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 642.00 | 85 011.00 | 537 631.00 | 622 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -622 659.00 | | | -622 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 354.00 | | | 40 354.00 |
DL TOTAL (I) | -574 305.00 | | | -574 305.00 |
DP Provisions pour risques | 14 478.00 | | | 14 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 478.00 | | | 14 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258.00 | | | 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 876 395.00 | | | 876 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 312.00 | | | 30 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 919.00 | | | 84 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 246.00 | | | 87 246.00 |
EA Autres dettes | 18 325.00 | | | 18 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 458.00 | | | 1 097 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 631.00 | | | 537 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 750.00 | | | 190 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258.00 | | | 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 184.00 | | | 75 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 776.00 | | | 70 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 655.00 | 2 933.00 | 11.00 | 63 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 547.00 | 2 933.00 | 11.00 | 62 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 478.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 478.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 478.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 920.00 | 84 920.00 | | 84 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 894 721.00 | 18 325.00 | 876 396.00 | 894 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 212 460.00 | | | 212 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VP Divers | 16 033.00 | | | 16 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 247.00 | 87 247.00 | | 87 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 036.00 | 229 736.00 | 3 300.00 | 233 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 146.00 | 190 750.00 | 876 396.00 | 1 067 146.00 |