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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
AP Constructions | 14 944.00 | 13 822.00 | 1 121.00 | 14 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 825.00 | 38 825.00 | | 38 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 006.00 | 15 365.00 | 1 640.00 | 17 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 183.00 | 69 121.00 | 6 062.00 | 75 183.00 |
BT Marchandises | 36 406.00 | | 36 406.00 | 36 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 341.00 | 10 639.00 | 147 701.00 | 158 341.00 |
BZ Autres créances | 11 704.00 | | 11 704.00 | 11 704.00 |
CF Disponibilités | 243 978.00 | | 243 978.00 | 243 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 360.00 | 10 639.00 | 441 720.00 | 452 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 544.00 | 79 761.00 | 447 783.00 | 527 544.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -582 305.00 | | | -582 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 482.00 | | | 43 482.00 |
DL TOTAL (I) | -530 822.00 | | | -530 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176.00 | | | 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 795 868.00 | | | 795 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 797.00 | | | 46 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 956.00 | | | 57 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 806.00 | | | 77 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 605.00 | | | 978 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 783.00 | | | 447 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 940.00 | | | 135 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | | | 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 184.00 | | | 75 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 776.00 | | | 70 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 577.00 | 2 544.00 | | 66 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 469.00 | 2 544.00 | | 65 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 478.00 | | 14 478.00 | 14 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 478.00 | | 14 478.00 | 14 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 478.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 957.00 | 57 957.00 | | 57 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 795 868.00 | | 795 868.00 | 795 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 158 341.00 | 158 341.00 | | 158 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VP Divers | 11 704.00 | 9 884.00 | 1 820.00 | 11 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 807.00 | 77 807.00 | | 77 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 604.00 | 169 485.00 | 5 120.00 | 174 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 808.00 | 135 940.00 | 795 868.00 | 931 808.00 |