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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
AP Constructions | 14 944.00 | 14 944.00 | | 14 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 825.00 | 38 825.00 | | 38 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 428.00 | 17 034.00 | 7 393.00 | 24 428.00 |
BF Prêts | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 325.00 | 71 912.00 | 11 413.00 | 83 325.00 |
BT Marchandises | 28 917.00 | | 28 917.00 | 28 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 920.00 | 11 863.00 | 168 057.00 | 179 920.00 |
BZ Autres créances | 21 705.00 | | 21 705.00 | 21 705.00 |
CF Disponibilités | 270 322.00 | | 270 322.00 | 270 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 809.00 | 11 863.00 | 493 945.00 | 505 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 135.00 | 83 775.00 | 505 359.00 | 589 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -538 822.00 | | | -538 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 767.00 | | | 37 767.00 |
DL TOTAL (I) | -493 054.00 | | | -493 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169.00 | | | 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725 778.00 | | | 725 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 649.00 | | | 29 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 792.00 | | | 115 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 757.00 | | | 113 757.00 |
EA Autres dettes | 13 265.00 | | | 13 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 413.00 | | | 998 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 359.00 | | | 505 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 985.00 | | | 242 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169.00 | | | 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 184.00 | | 8 222.00 | 75 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 4 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | 83 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 776.00 | | 7 422.00 | 70 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | 800.00 | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 121.00 | 2 792.00 | | 69 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 013.00 | 2 792.00 | | 68 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 792.00 | 115 792.00 | | 115 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 757.00 | 113 757.00 | | 113 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 678.00 | 13 266.00 | 105 412.00 | 118 678.00 |
UP Prêts | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 179 921.00 | 179 921.00 | | 179 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VI Groupe et associés | 620 367.00 | | 620 367.00 | 620 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 705.00 | 21 705.00 | | 21 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 345.00 | 206 325.00 | 4 020.00 | 210 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 764.00 | 242 985.00 | 725 779.00 | 968 764.00 |