| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 54 600.00 | | 54 600.00 | 54 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 177.00 | | 18 177.00 | 18 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 777.00 | | 72 777.00 | 72 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 071.00 | 13 536.00 | 261 535.00 | 275 071.00 |
BZ Autres créances | 116 826.00 | | 116 826.00 | 116 826.00 |
CF Disponibilités | 32 945.00 | | 32 945.00 | 32 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 791.00 | 13 536.00 | 412 256.00 | 425 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 568.00 | 13 536.00 | 485 032.00 | 498 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 379.00 | | | 8 379.00 |
CR Parts à plus d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 339 854.00 | | | 339 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 817.00 | | | 7 817.00 |
DL TOTAL (I) | 402 671.00 | | | 402 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 764.00 | | | 60 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
EA Autres dettes | 12 934.00 | | | 12 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 361.00 | | | 82 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 032.00 | | | 485 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 586.00 | | | 78 586.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 581 315.00 | 57 843.00 | 3 639 158.00 | 3 581 315.00 |
FG Production vendue services | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 582 419.00 | 57 843.00 | 3 640 262.00 | 3 582 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 657 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 072 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 697.00 | |
GE Autres charges | | | 25 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 653 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 395.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 390.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93.00 | | | 93.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -336.00 | | | -336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -336.00 | | | -336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 336.00 | | | 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 664 877.00 | | | 3 664 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 657 059.00 | | | 3 657 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 817.00 | | | 7 817.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 234.00 | | 41 853.00 | 84 234.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 310.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 310.00 | 72 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 310.00 | 72 777.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 234.00 | | 41 853.00 | 84 234.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 076.00 | 5 697.00 | 14 238.00 | 22 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 076.00 | 5 697.00 | 14 238.00 | 22 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 076.00 | 5 697.00 | 14 238.00 | 22 076.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 764.00 | 60 764.00 | | 60 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 934.00 | 12 934.00 | | 12 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 177.00 | 8 379.00 | | 18 177.00 |
UX Autres créances clients | 274 271.00 | | | 274 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 63 028.00 | | | 63 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 519.00 | | | 29 519.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 486.00 | | | 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 793.00 | | | 23 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 949.00 | | | 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 023.00 | 400 425.00 | 10 597.00 | 411 023.00 |
VW T.V.A. | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 586.00 | 78 586.00 | | 78 586.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 973.00 | | | 13 973.00 |
ST Autres comptes | 322 584.00 | | | 322 584.00 |
YT Sous‐traitance | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 207 753.00 | | | 207 753.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 121.00 | | | 121.00 |
YW Taxe professionnelle | 759.00 | | | 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 759.00 | | | 759.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 711 538.00 | | | 711 538.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 728 460.00 | | | 728 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 547 176.00 | | | 547 176.00 |