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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 89 600.00 | | 89 600.00 | 89 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 948.00 | | 12 948.00 | 12 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 548.00 | | 102 548.00 | 102 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748 765.00 | 11 055.00 | 737 710.00 | 748 765.00 |
BZ Autres créances | 100 526.00 | | 100 526.00 | 100 526.00 |
CF Disponibilités | 131 303.00 | | 131 303.00 | 131 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 571.00 | 11 055.00 | 970 516.00 | 981 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 119.00 | 11 055.00 | 1 073 064.00 | 1 084 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 443 979.00 | | | 443 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 614.00 | | | 92 614.00 |
DL TOTAL (I) | 591 593.00 | | | 591 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 218.00 | | | 24 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 639.00 | | | 369 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 768.00 | | | 34 768.00 |
EA Autres dettes | 52 845.00 | | | 52 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 471.00 | | | 481 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 064.00 | | | 1 073 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 253.00 | | | 457 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 802 806.00 | 68 285.00 | 5 871 091.00 | 5 802 806.00 |
FG Production vendue services | 36 662.00 | | 36 662.00 | 36 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 839 467.00 | 68 285.00 | 5 907 752.00 | 5 839 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 910 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 845 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 913 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 593.00 | |
GE Autres charges | | | 26 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 788 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 234.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85.00 | | | 85.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -3 161.00 | | | -3 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -3 161.00 | | | -3 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 016.00 | | | 36 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 914 037.00 | | | 5 914 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 821 423.00 | | | 5 821 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 614.00 | | | 92 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 548.00 | | 3 150.00 | 102 548.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 150.00 | 102 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 150.00 | 102 548.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 548.00 | | 3 150.00 | 102 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 510.00 | 2 593.00 | 3 048.00 | 11 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 510.00 | 2 593.00 | 3 048.00 | 11 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 510.00 | 2 593.00 | 3 048.00 | 11 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 639.00 | 369 639.00 | | 369 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 157.00 | 26 157.00 | | 26 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 845.00 | 52 845.00 | | 52 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 948.00 | 3 150.00 | 9 798.00 | 12 948.00 |
UX Autres créances clients | 747 987.00 | 747 987.00 | | 747 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
VB T. V. A. | 66 552.00 | 66 552.00 | | 66 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 973.00 | 33 973.00 | | 33 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 216.00 | 852 640.00 | 10 576.00 | 863 216.00 |
VW T.V.A. | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 253.00 | 457 253.00 | | 457 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 444.00 | | | 15 444.00 |
ST Autres comptes | 435 862.00 | | | 435 862.00 |
YT Sous‐traitance | 9 558.00 | | | 9 558.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 452 419.00 | | | 452 419.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 270.00 | | | 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 830.00 | | | 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 830.00 | | | 830.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 129 546.00 | | | 1 129 546.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 092 565.00 | | | 1 092 565.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 913 553.00 | | | 913 553.00 |