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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 047.00 | 1 616.00 | 3 432.00 | 5 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 514.00 | | 20 514.00 | 20 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 161.00 | 1 616.00 | 43 545.00 | 45 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 176 003.00 | 24 897.00 | 2 151 106.00 | 2 176 003.00 |
BZ Autres créances | 452 915.00 | | 452 915.00 | 452 915.00 |
CF Disponibilités | 20 106.00 | | 20 106.00 | 20 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 649 273.00 | 24 897.00 | 2 624 376.00 | 2 649 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 694 434.00 | 26 513.00 | 2 667 921.00 | 2 694 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 647 064.00 | 536 593.00 | | 647 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 911.00 | 110 471.00 | | 2 911.00 |
DL TOTAL (I) | 704 975.00 | 702 064.00 | | 704 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 202.00 | 22 004.00 | | 3 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 889 099.00 | 779 401.00 | | 1 889 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 067.00 | 24 637.00 | | 51 067.00 |
EA Autres dettes | 19 578.00 | 84 289.00 | | 19 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 962 946.00 | 910 331.00 | | 1 962 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 667 921.00 | 1 612 395.00 | | 2 667 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 512 274.00 | 88 621.00 | 10 600 895.00 | 10 512 274.00 |
FG Production vendue services | 92 477.00 | | 92 477.00 | 92 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 604 752.00 | 88 621.00 | 10 693 373.00 | 10 604 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 697 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 897 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 769 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 257.00 | |
GE Autres charges | | | 30 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 714 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 359.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 419.00 | 816.00 | | 8 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 419.00 | 816.00 | | 8 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 066.00 | -1 994.00 | | -2 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2 066.00 | -1 994.00 | | -2 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 485.00 | 2 810.00 | | 10 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 971.00 | 39 830.00 | | 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 716 315.00 | 7 230 038.00 | | 10 716 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 713 404.00 | 7 119 567.00 | | 10 713 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 911.00 | 110 471.00 | | 2 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 810.00 | | 10 716.00 | 107 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 365.00 | 40 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 365.00 | 45 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 762.00 | | 10 716.00 | 102 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354.00 | 1 262.00 | | 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354.00 | 1 262.00 | | 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 405.00 | 16 257.00 | 3 765.00 | 12 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 405.00 | 16 257.00 | 3 765.00 | 12 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 405.00 | 16 257.00 | 3 765.00 | 12 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 889 099.00 | 1 889 099.00 | | 1 889 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 578.00 | 19 578.00 | | 19 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 514.00 | 10 716.00 | 9 798.00 | 20 514.00 |
UX Autres créances clients | 2 175 657.00 | 2 175 657.00 | | 2 175 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
VB T. V. A. | 161 469.00 | 161 469.00 | | 161 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 605.00 | 36 605.00 | | 36 605.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 033.00 | 254 033.00 | | 254 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 649 681.00 | 2 639 537.00 | 10 144.00 | 2 649 681.00 |
VW T.V.A. | 51 067.00 | 51 067.00 | | 51 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 959 744.00 | 1 959 744.00 | | 1 959 744.00 |