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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 047.00 | 354.00 | 4 693.00 | 5 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 89 600.00 | | 89 600.00 | 89 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 162.00 | | 13 162.00 | 13 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 810.00 | 354.00 | 107 456.00 | 107 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 244 053.00 | 12 405.00 | 1 231 648.00 | 1 244 053.00 |
BZ Autres créances | 190 093.00 | | 190 093.00 | 190 093.00 |
CF Disponibilités | 83 031.00 | | 83 031.00 | 83 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 517 345.00 | 12 405.00 | 1 504 939.00 | 1 517 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 155.00 | 12 759.00 | 1 612 395.00 | 1 625 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 536 593.00 | 443 979.00 | | 536 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 471.00 | 92 614.00 | | 110 471.00 |
DL TOTAL (I) | 702 064.00 | 591 593.00 | | 702 064.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 004.00 | 24 218.00 | | 22 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 779 401.00 | 369 639.00 | | 779 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 637.00 | 34 768.00 | | 24 637.00 |
EA Autres dettes | 84 289.00 | 52 845.00 | | 84 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 331.00 | 481 471.00 | | 910 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 395.00 | 1 073 064.00 | | 1 612 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 041 456.00 | 153 100.00 | 7 194 556.00 | 7 041 456.00 |
FG Production vendue services | 29 640.00 | | 29 640.00 | 29 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 071 096.00 | 153 100.00 | 7 224 196.00 | 7 071 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 225 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 823 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 224 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 010.00 | |
GE Autres charges | | | 27 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 081 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 127.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 816.00 | 85.00 | | 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 816.00 | 85.00 | | 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 994.00 | -3 161.00 | | -1 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 994.00 | -3 161.00 | | -1 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 810.00 | 3 246.00 | | 2 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 830.00 | 36 016.00 | | 39 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 230 038.00 | 5 914 037.00 | | 7 230 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 119 567.00 | 5 821 423.00 | | 7 119 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 471.00 | 92 614.00 | | 110 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 548.00 | | 8 412.00 | 102 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 150.00 | 102 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 150.00 | 107 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 047.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 548.00 | | 3 365.00 | 102 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 354.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 354.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 11 055.00 | 3 010.00 | 1 659.00 | 11 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 055.00 | 3 010.00 | 1 659.00 | 11 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 055.00 | 3 010.00 | 1 659.00 | 11 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 779 401.00 | 779 401.00 | | 779 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 289.00 | 84 289.00 | | 84 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 162.00 | 3 365.00 | 9 798.00 | 13 162.00 |
UX Autres créances clients | 1 244 053.00 | 1 244 053.00 | | 1 244 053.00 |
VB T. V. A. | 97 148.00 | 97 148.00 | | 97 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 945.00 | 92 945.00 | | 92 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 447 476.00 | 1 437 679.00 | 9 798.00 | 1 447 476.00 |
VW T.V.A. | 17 127.00 | 17 127.00 | | 17 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 327.00 | 888 327.00 | | 888 327.00 |