| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 69 042.00 | 43 588.00 | 25 454.00 | 69 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 616.00 | 30.00 | 1 586.00 | 1 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 479.00 | 10 114.00 | 13 365.00 | 23 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 686.00 | 53 732.00 | 90 954.00 | 144 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BT Marchandises | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 111 628.00 | | 111 628.00 | 111 628.00 |
CF Disponibilités | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 122 620.00 | | 122 620.00 | 122 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 306.00 | 53 732.00 | 213 574.00 | 267 306.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 14 213.00 | | |
DH Report à nouveau | -62 048.00 | -90 828.00 | | -62 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 132.00 | 14 567.00 | | 12 132.00 |
DL TOTAL (I) | -38 916.00 | -51 048.00 | | -38 916.00 |
DP Provisions pour risques | 1 073.00 | 1 344.00 | | 1 073.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 073.00 | 1 344.00 | | 1 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 521.00 | 80 217.00 | | 65 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 072.00 | 124 064.00 | | 129 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 981.00 | 69 454.00 | | 24 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 901.00 | 28 466.00 | | 30 901.00 |
EA Autres dettes | 941.00 | 774.00 | | 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 417.00 | 302 976.00 | | 251 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 574.00 | 253 272.00 | | 213 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 164.00 | 237 662.00 | | 201 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | 158.00 | | 162.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 460 071.00 | | 460 071.00 | 460 071.00 |
FG Production vendue services | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 266.00 | | 461 266.00 | 461 266.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 882.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 073.00 | |
GE Autres charges | | | 31 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 174.00 | 1 905.00 | | 5 174.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 383.00 | 27 661.00 | | 27 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 390.00 | 7 109.00 | | 1 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 390.00 | 7 109.00 | | 1 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 390.00 | -7 109.00 | | -1 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 467.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 017.00 | 465 866.00 | | 470 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 884.00 | 451 299.00 | | 457 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 132.00 | 14 567.00 | | 12 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 455.00 | | 2 348.00 | 143 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 117.00 | 144 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 117.00 | 94 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 907.00 | | 2 348.00 | 92 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 548.00 | | | 548.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 967.00 | 7 882.00 | 1 117.00 | 46 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 967.00 | 7 882.00 | 1 117.00 | 46 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 344.00 | 1 073.00 | 1 344.00 | 1 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 344.00 | 1 073.00 | 1 344.00 | 1 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 073.00 | 1 344.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 981.00 | 24 981.00 | | 24 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 742.00 | 14 742.00 | | 14 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 892.00 | 13 892.00 | | 13 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 548.00 | | | 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 353.00 | | | 353.00 |
VB T. V. A. | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
VC Groupe et associés | 100 642.00 | | | 100 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 359.00 | 15 107.00 | 50 253.00 | 65 359.00 |
VI Groupe et associés | 129 072.00 | 129 072.00 | | 129 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 690.00 | | | 14 690.00 |
VP Divers | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 176.00 | 111 628.00 | 584.00 | 112 176.00 |
VW T.V.A. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 417.00 | 201 164.00 | 50 253.00 | 251 417.00 |