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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 69 042.00 | 52 220.00 | 16 823.00 | 69 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 616.00 | 353.00 | 1 263.00 | 1 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 045.00 | 10 662.00 | 11 383.00 | 22 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 704.00 | 63 234.00 | 79 469.00 | 142 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BT Marchandises | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 132.00 | | 11 132.00 | 11 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BZ Autres créances | 14 530.00 | | 14 530.00 | 14 530.00 |
CF Disponibilités | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 32 216.00 | | 32 216.00 | 32 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 919.00 | 63 234.00 | 111 685.00 | 174 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 11 219.00 | | | 11 219.00 |
DH Report à nouveau | | -49 916.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 024.00 | 61 135.00 | | 2 024.00 |
DL TOTAL (I) | 24 243.00 | 22 219.00 | | 24 243.00 |
DP Provisions pour risques | 1 438.00 | 1 178.00 | | 1 438.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 438.00 | 1 178.00 | | 1 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | 111.00 | | 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 067.00 | 132 254.00 | | 32 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 985.00 | 33 755.00 | | 31 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 828.00 | 20 869.00 | | 21 828.00 |
EA Autres dettes | | 592.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 86 003.00 | 187 581.00 | | 86 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 685.00 | 210 978.00 | | 111 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 003.00 | 187 581.00 | | 86 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | 111.00 | | 124.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 067.00 | | | 32 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 413 184.00 | | 413 184.00 | 413 184.00 |
FG Production vendue services | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 477.00 | | 414 477.00 | 414 477.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 284.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 438.00 | |
GE Autres charges | | | 24 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 62 830.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 62 830.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 62 830.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -528.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 181.00 | 495 088.00 | | 420 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 157.00 | 433 953.00 | | 418 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 024.00 | 61 135.00 | | 2 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 244.00 | | 2 460.00 | 140 244.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 244.00 | | 2 460.00 | 90 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 950.00 | 6 284.00 | | 56 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 950.00 | 6 284.00 | | 56 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 178.00 | 1 438.00 | 1 178.00 | 1 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 178.00 | 1 438.00 | 1 178.00 | 1 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 438.00 | 1 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 985.00 | 31 985.00 | | 31 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 224.00 | 13 224.00 | | 13 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
UX Autres créances clients | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
VC Groupe et associés | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VI Groupe et associés | 32 067.00 | 32 067.00 | | 32 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 572.00 | 14 572.00 | | 14 572.00 |
VW T.V.A. | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 003.00 | 86 003.00 | | 86 003.00 |