| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 69 042.00 | 62 984.00 | 6 058.00 | 69 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 266.00 | 1 028.00 | 1 238.00 | 2 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 169.00 | 16 964.00 | 6 205.00 | 23 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 567.00 | 80 976.00 | 63 591.00 | 144 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
BT Marchandises | 7 082.00 | | 7 082.00 | 7 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BZ Autres créances | 5 588.00 | | 5 588.00 | 5 588.00 |
CF Disponibilités | 6 248.00 | | 6 248.00 | 6 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 727.00 | | 22 727.00 | 22 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 294.00 | 80 976.00 | 86 318.00 | 167 294.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 33 286.00 | 175.00 | | 33 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 169.00 | 33 112.00 | | -27 169.00 |
DL TOTAL (I) | 17 117.00 | 44 286.00 | | 17 117.00 |
DP Provisions pour risques | 928.00 | 1 517.00 | | 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 928.00 | 1 517.00 | | 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 301.00 | 380.00 | | 16 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 653.00 | 28 568.00 | | 20 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 231.00 | 30 061.00 | | 31 231.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 272.00 | 59 069.00 | | 68 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 318.00 | 104 872.00 | | 86 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 272.00 | 59 069.00 | | 68 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 165.00 | | | 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 425 517.00 | | 425 517.00 | 425 517.00 |
FG Production vendue services | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 485.00 | | 430 485.00 | 430 485.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 472.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 928.00 | |
GE Autres charges | | | 24 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 902.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 169.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 267.00 | 169.00 | | 1 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 267.00 | -169.00 | | -1 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 895.00 | 462 754.00 | | 433 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 064.00 | 429 642.00 | | 461 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 169.00 | 33 112.00 | | -27 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 444.00 | | 3 583.00 | 143 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 460.00 | 144 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 460.00 | 94 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 354.00 | | 3 583.00 | 93 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 653.00 | 20 653.00 | | 20 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 529.00 | 19 529.00 | | 19 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VB T. V. A. | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 16 301.00 | 16 301.00 | | 16 301.00 |
VP Divers | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 926.00 | 5 836.00 | 90.00 | 5 926.00 |
VW T.V.A. | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 272.00 | 68 272.00 | | 68 272.00 |