| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 223.00 | | 75 223.00 | 75 223.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 771.00 | 49 091.00 | 30 680.00 | 79 771.00 |
040 Immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 364.00 | 50 429.00 | 105 935.00 | 156 364.00 |
060 Stock marchandises | 3 800.00 | 1 900.00 | 1 900.00 | 3 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
072 Créances – Autres | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
084 Disponibilités | 10 168.00 | | 10 168.00 | 10 168.00 |
092 Charges constatées d’avance | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 558.00 | 1 900.00 | 15 658.00 | 17 558.00 |
110 Total général Actif | 173 921.00 | 52 329.00 | 121 592.00 | 173 921.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 603.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 209.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 211.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 294.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 087.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 381.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 592.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 525.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 927.00 | | | 50 927.00 |
224 Production immobilisée | 630.00 | | | 630.00 |
230 Autres produits | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 780.00 | | | 58 780.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 752.00 | | | 17 752.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
242 Autres charges externes. | 14 367.00 | | | 14 367.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 423.00 | | | 13 423.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
262 Autres charges | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 194.00 | | | 58 194.00 |
270 Résultat d’exploitation | 586.00 | | | 586.00 |
290 Produits exceptionnels | 836.00 | | | 836.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 213.00 | | | 213.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 630.00 | | | 630.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 733.00 | | | 152 733.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 221.00 | | | 4 221.00 |