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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 223.00 | | 75 223.00 | 75 223.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 771.00 | 52 889.00 | 26 882.00 | 79 771.00 |
040 Immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 025.00 | 52 889.00 | 102 136.00 | 155 025.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
060 Stock marchandises | 3 800.00 | 1 900.00 | 1 900.00 | 3 800.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
072 Créances – Autres | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
084 Disponibilités | 9 921.00 | | 9 921.00 | 9 921.00 |
092 Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 965.00 | 1 900.00 | 18 065.00 | 19 965.00 |
110 Total général Actif | 174 990.00 | 54 789.00 | 120 201.00 | 174 990.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 811.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 197.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 911.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 348.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 855.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 240.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 005.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 201.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 3 000.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 260.00 | 50 927.00 | | 58 260.00 |
224 Production immobilisée | | 630.00 | | |
230 Autres produits | | 4 222.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 260.00 | 58 780.00 | | 58 260.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 3 000.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 275.00 | 17 752.00 | | 25 275.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -625.00 | 1 600.00 | | -625.00 |
242 Autres charges externes. | 13 218.00 | 14 367.00 | | 13 218.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -13 841.00 | | | -13 841.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 462.00 | 1 387.00 | | 1 462.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 144.00 | 13 423.00 | | 15 144.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 798.00 | 3 945.00 | | 3 798.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2 721.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 275.00 | 58 194.00 | | 58 275.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15.00 | 586.00 | | -15.00 |
290 Produits exceptionnels | | 836.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 213.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -15.00 | 1 209.00 | | -15.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 364.00 | | | 156 364.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 154.00 | | | 11 154.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |