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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 223.00 | | 75 223.00 | 75 223.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 091.00 | 60 442.00 | 22 649.00 | 83 091.00 |
040 Immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 346.00 | 60 442.00 | 97 904.00 | 158 346.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 857.00 | | 7 857.00 | 7 857.00 |
060 Stock marchandises | 3 800.00 | 1 900.00 | 1 900.00 | 3 800.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
072 Créances – Autres | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
084 Disponibilités | 15 222.00 | | 15 222.00 | 15 222.00 |
092 Charges constatées d’avance | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 671.00 | 1 900.00 | 27 771.00 | 29 671.00 |
110 Total général Actif | 188 017.00 | 62 342.00 | 125 675.00 | 188 017.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 481.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 994.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 876.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 971.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 971.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 862.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 808.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 50.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 800.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 675.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 321.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 290.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 5 424.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 390.00 | 45 917.00 | | 83 390.00 |
224 Production immobilisée | | 4 620.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 667.00 | 1 500.00 | | 1 667.00 |
230 Autres produits | 30.00 | 5.00 | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 086.00 | 57 466.00 | | 85 086.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 593.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 049.00 | 21 073.00 | | 38 049.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 074.00 | -1 516.00 | | -4 074.00 |
242 Autres charges externes. | 14 518.00 | 16 568.00 | | 14 518.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -16 171.00 | | | -16 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 695.00 | 1 605.00 | | 1 695.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 822.00 | 18 144.00 | | 21 822.00 |
252 Charges sociales | 370.00 | 27.00 | | 370.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 353.00 | 3 556.00 | | 3 353.00 |
262 Autres charges | 269.00 | 139.00 | | 269.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 001.00 | 61 190.00 | | 76 001.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 085.00 | -3 724.00 | | 9 085.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | 4 620.00 | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 87.00 | 31.00 | | 87.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 994.00 | 864.00 | | 11 994.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 700.00 | | | 700.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 025.00 | | | 155 025.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 231.00 | | | 17 231.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 347.00 | | | 11 347.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |