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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 223.00 | | 75 223.00 | 75 223.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 771.00 | 60 089.00 | 19 682.00 | 79 771.00 |
040 Immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 025.00 | 60 089.00 | 94 936.00 | 155 025.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
060 Stock marchandises | 3 800.00 | 1 900.00 | 1 900.00 | 3 800.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
072 Créances – Autres | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
084 Disponibilités | 17 914.00 | | 17 914.00 | 17 914.00 |
092 Charges constatées d’avance | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 118.00 | 1 900.00 | 25 218.00 | 27 118.00 |
110 Total général Actif | 182 143.00 | 61 989.00 | 120 154.00 | 182 143.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 617.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 864.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 881.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 603.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 30.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 208.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 336.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 432.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 101 273.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 154.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 968.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 424.00 | 10 459.00 | | 5 424.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 917.00 | 45 701.00 | | 45 917.00 |
224 Production immobilisée | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 466.00 | 56 160.00 | | 57 466.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 593.00 | 971.00 | | 1 593.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 073.00 | 18 072.00 | | 21 073.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 516.00 | -1 643.00 | | -1 516.00 |
242 Autres charges externes. | 16 568.00 | 13 899.00 | | 16 568.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -15 271.00 | | | -15 271.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 605.00 | 1 517.00 | | 1 605.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 144.00 | 17 560.00 | | 18 144.00 |
252 Charges sociales | 27.00 | | | 27.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 556.00 | 3 644.00 | | 3 556.00 |
262 Autres charges | 139.00 | 1.00 | | 139.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 190.00 | 54 021.00 | | 61 190.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 724.00 | 2 139.00 | | -3 724.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
294 Charges financières | 31.00 | | | 31.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 319.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 864.00 | 1 820.00 | | 864.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 025.00 | | | 155 025.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 158.00 | | | 9 158.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 524.00 | | | 6 524.00 |