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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 856.00 | | 320 856.00 | 320 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 392.00 | 21 308.00 | 84.00 | 21 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 324.00 | 21 308.00 | 323 016.00 | 344 324.00 |
BZ Autres créances | 9 114.00 | | 9 114.00 | 9 114.00 |
CF Disponibilités | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 461.00 | | 9 461.00 | 9 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 784.00 | 21 308.00 | 332 476.00 | 353 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 636.00 | | | 636.00 |
CU Autres participations | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 516.00 | 183 516.00 | | 183 516.00 |
DG Autres réserves | 83 014.00 | 70 169.00 | | 83 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 597.00 | 12 845.00 | | -9 597.00 |
DL TOTAL (I) | 256 932.00 | 266 530.00 | | 256 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 225.00 | 46 901.00 | | 49 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 695.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 777.00 | 786.00 | | 10 777.00 |
EA Autres dettes | 158.00 | 374.00 | | 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 384.00 | | | 15 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 544.00 | 66 756.00 | | 75 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 476.00 | 333 285.00 | | 332 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 544.00 | 66 756.00 | | 75 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 236.00 | | | 12 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 677.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 149.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 123 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 865.00 | 12 929.00 | | 10 865.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 134.00 | 52 125.00 | | 47 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 900.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 965.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 965.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 935.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 267.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 598.00 | 167 531.00 | | 134 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 196.00 | 154 685.00 | | 144 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 597.00 | 12 845.00 | | -9 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 324.00 | | | 344 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 856.00 | | | 320 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 392.00 | | | 21 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 631.00 | 677.00 | | 20 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 631.00 | 677.00 | | 20 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 384.00 | 15 384.00 | | 15 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VC Groupe et associés | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 236.00 | 12 236.00 | | 12 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 989.00 | 36 989.00 | | 36 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 911.00 | | | 37 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 539.00 | | | 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 544.00 | 75 544.00 | | 75 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 211.00 | 7 401.00 | | 6 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 696.00 | 678.00 | | 696.00 |
ST Autres comptes | 2 943.00 | 3 457.00 | | 2 943.00 |
YW Taxe professionnelle | 274.00 | | | 274.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 485.00 | 7 401.00 | | 6 485.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 639.00 | 4 135.00 | | 3 639.00 |