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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 856.00 | | 320 856.00 | 320 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 475.00 | 32 395.00 | 51 080.00 | 83 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 966.00 | 32 395.00 | 372 572.00 | 404 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 079.00 | | 7 079.00 | 7 079.00 |
CF Disponibilités | 18 842.00 | | 18 842.00 | 18 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 25 921.00 | | 25 921.00 | 25 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 888.00 | 32 395.00 | 398 493.00 | 430 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 636.00 | | | 636.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 516.00 | 183 516.00 | | 183 516.00 |
DG Autres réserves | 83 014.00 | 83 014.00 | | 83 014.00 |
DH Report à nouveau | -6 994.00 | -9 597.00 | | -6 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 809.00 | 2 604.00 | | 44 809.00 |
DL TOTAL (I) | 304 345.00 | 259 536.00 | | 304 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 891.00 | 47 293.00 | | 53 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 029.00 | | | 21 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 523.00 | 6 262.00 | | 1 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 730.00 | 29 314.00 | | 15 730.00 |
EA Autres dettes | 1 975.00 | 3 635.00 | | 1 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 148.00 | 86 504.00 | | 94 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 493.00 | 346 040.00 | | 398 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 148.00 | 86 504.00 | | 94 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 743.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 908.00 | | 214 908.00 | 214 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 908.00 | | 214 908.00 | 214 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 746.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 105.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 71 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 739.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 007.00 | 18 685.00 | | 56 007.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 741.00 | 42 585.00 | | 44 741.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 348.00 | 1 314.00 | | 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 348.00 | 1 314.00 | | 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 440.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 190.00 | 1 440.00 | | 2 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 842.00 | -126.00 | | -1 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 089.00 | | | 11 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 689.00 | 325 134.00 | | 342 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 880.00 | 322 531.00 | | 297 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 809.00 | 2 604.00 | | 44 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 976.00 | | 46 990.00 | 357 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 856.00 | | | 320 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 485.00 | | 46 990.00 | 36 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 636.00 | | | 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 649.00 | 8 746.00 | | 23 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 649.00 | 8 746.00 | | 23 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 089.00 | 11 089.00 | | 11 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VC Groupe et associés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 444.00 | 46 444.00 | | 46 444.00 |
VI Groupe et associés | 21 029.00 | 21 029.00 | | 21 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 566.00 | | | 46 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 804.00 | | | 24 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 148.00 | 94 148.00 | | 94 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 587.00 | 17 274.00 | | 13 587.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 759.00 | 4 616.00 | | 2 759.00 |
ST Autres comptes | 43 002.00 | 42 570.00 | | 43 002.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 738.00 | 29 879.00 | | 17 738.00 |
YW Taxe professionnelle | 5.00 | 103.00 | | 5.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 592.00 | 17 377.00 | | 13 592.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 498.00 | 77 066.00 | | 63 498.00 |