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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 856.00 | | 320 856.00 | 320 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 485.00 | 23 649.00 | 12 836.00 | 36 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 976.00 | 23 649.00 | 334 327.00 | 357 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
BZ Autres créances | 7 363.00 | | 7 363.00 | 7 363.00 |
CF Disponibilités | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 713.00 | | 11 713.00 | 11 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 689.00 | 23 649.00 | 346 040.00 | 369 689.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 516.00 | 183 516.00 | | 183 516.00 |
DG Autres réserves | 83 014.00 | 83 014.00 | | 83 014.00 |
DH Report à nouveau | -9 597.00 | | | -9 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 604.00 | -9 597.00 | | 2 604.00 |
DL TOTAL (I) | 259 536.00 | 256 932.00 | | 259 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 293.00 | 49 225.00 | | 47 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 314.00 | 10 777.00 | | 29 314.00 |
EA Autres dettes | 3 635.00 | 158.00 | | 3 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 384.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 86 504.00 | 75 544.00 | | 86 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 040.00 | 332 476.00 | | 346 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 504.00 | 75 544.00 | | 86 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 743.00 | 12 236.00 | | 14 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 106.00 | | 305 106.00 | 305 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 106.00 | | 305 106.00 | 305 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 341.00 | |
GE Autres charges | | | 1 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 043.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 685.00 | 10 865.00 | | 18 685.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 585.00 | 47 134.00 | | 42 585.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126.00 | | | -126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 134.00 | 134 598.00 | | 325 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 531.00 | 144 196.00 | | 322 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 604.00 | -9 597.00 | | 2 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 324.00 | | 15 093.00 | 344 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 440.00 | 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 440.00 | 357 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 856.00 | | | 320 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 392.00 | | 15 093.00 | 21 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 308.00 | 2 341.00 | | 21 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 308.00 | 2 341.00 | | 21 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 416.00 | 12 416.00 | | 12 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 489.00 | 9 489.00 | | 9 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
UX Autres créances clients | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VC Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 247.00 | 27 247.00 | | 27 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 046.00 | 20 046.00 | | 20 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 882.00 | 10 246.00 | 636.00 | 10 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 504.00 | 86 504.00 | | 86 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 274.00 | 6 211.00 | | 17 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 616.00 | 696.00 | | 4 616.00 |
ST Autres comptes | 42 570.00 | 2 943.00 | | 42 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 879.00 | | | 29 879.00 |
YW Taxe professionnelle | 103.00 | 274.00 | | 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 377.00 | 6 485.00 | | 17 377.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 066.00 | 3 639.00 | | 77 066.00 |