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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 856.00 | | 320 856.00 | 320 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 694.00 | 44 228.00 | 40 465.00 | 84 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 685.00 | 44 228.00 | 362 457.00 | 406 685.00 |
BZ Autres créances | 7 662.00 | | 7 662.00 | 7 662.00 |
CF Disponibilités | 33 506.00 | | 33 506.00 | 33 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 457.00 | | 41 457.00 | 41 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 142.00 | 44 228.00 | 403 914.00 | 448 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 636.00 | | | 636.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 516.00 | 183 516.00 | | 183 516.00 |
DG Autres réserves | 83 014.00 | 83 014.00 | | 83 014.00 |
DH Report à nouveau | -33 595.00 | -6 994.00 | | -33 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 021.00 | -26 601.00 | | -79 021.00 |
DL TOTAL (I) | 153 914.00 | 232 935.00 | | 153 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 928.00 | 53 891.00 | | 66 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 326.00 | 92 939.00 | | 162 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800.00 | 1 523.00 | | 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 946.00 | 15 730.00 | | 19 946.00 |
EA Autres dettes | | 1 975.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 250 000.00 | 166 058.00 | | 250 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 914.00 | 398 993.00 | | 403 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 000.00 | 166 058.00 | | 250 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 426.00 | | 22 426.00 | 22 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 426.00 | | 22 426.00 | 22 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 070.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 834.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 504.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 71 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 070.00 | 56 007.00 | | 16 070.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 244.00 | 44 741.00 | | 48 244.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 348.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 348.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 2 190.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 2 190.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -1 842.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 089.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 914.00 | 271 279.00 | | 109 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 935.00 | 297 880.00 | | 188 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 021.00 | -26 601.00 | | -79 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 466.00 | | 1 219.00 | 405 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 856.00 | | | 320 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 475.00 | | 1 219.00 | 83 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 395.00 | 11 834.00 | | 32 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 395.00 | 11 834.00 | | 32 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 009.00 | 19 009.00 | | 19 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VC Groupe et associés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 169.00 | 64 169.00 | | 64 169.00 |
VI Groupe et associés | 162 326.00 | 162 326.00 | | 162 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 485.00 | | | 35 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 448.00 | | | 22 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 868.00 | 13 587.00 | | 10 868.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 342.00 | 2 759.00 | | 1 342.00 |
ST Autres comptes | 18 730.00 | 43 002.00 | | 18 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 17 738.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 213.00 | 5.00 | | 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 081.00 | 13 592.00 | | 11 081.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 072.00 | 63 498.00 | | 20 072.00 |