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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 224.00 | | 9 224.00 | 9 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 186 306.00 | 1 147.00 | 1 185 159.00 | 1 186 306.00 |
CF Disponibilités | 80 349.00 | | 80 349.00 | 80 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 349.00 | | 80 349.00 | 80 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 654.00 | 1 147.00 | 1 265 508.00 | 1 266 654.00 |
CU Autres participations | 1 175 935.00 | | 1 175 935.00 | 1 175 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 393 939.00 | | | 393 939.00 |
DH Report à nouveau | 146.00 | | | 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 218.00 | | | 24 218.00 |
DK Provisions réglementées | 26 684.00 | | | 26 684.00 |
DL TOTAL (I) | 469 986.00 | | | 469 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795 283.00 | | | 795 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239.00 | | | 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 521.00 | | | 795 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 508.00 | | | 1 265 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 397.00 | | | 71 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 684.00 | | | 26 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 684.00 | | | 26 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 684.00 | | | -26 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 765.00 | | | 65 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 548.00 | | | 41 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 218.00 | | | 24 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 26 684.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 684.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 795 283.00 | 71 159.00 | 289 159.00 | 795 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 224.00 | | 9 224.00 | 9 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 521.00 | 71 397.00 | 289 159.00 | 795 521.00 |