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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 224.00 | | 9 224.00 | 9 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 738.00 | 579.00 | 1 185 159.00 | 1 185 738.00 |
CF Disponibilités | 116 664.00 | | 116 664.00 | 116 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 664.00 | | 116 664.00 | 116 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 402.00 | 579.00 | 1 301 823.00 | 1 302 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 224.00 | | | 9 224.00 |
CU Autres participations | 1 175 935.00 | | 1 175 935.00 | 1 175 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 585 607.00 | 514 668.00 | | 585 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 144.00 | 70 939.00 | | 76 144.00 |
DK Provisions réglementées | 106 735.00 | 90 725.00 | | 106 735.00 |
DL TOTAL (I) | 793 486.00 | 701 331.00 | | 793 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 939.00 | 580 455.00 | | 507 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159.00 | 136.00 | | 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 337.00 | 580 830.00 | | 508 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 823.00 | 1 282 161.00 | | 1 301 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 372.00 | 72 891.00 | | 73 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 010.00 | 21 347.00 | | 16 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 010.00 | 21 347.00 | | 16 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 010.00 | -21 347.00 | | -16 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 856.00 | 28 061.00 | | 22 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 144.00 | 70 939.00 | | 76 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 185 738.00 | | | 1 185 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 185 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 185 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 579.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579.00 | | | 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 185 159.00 | | | 1 185 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579.00 | | | 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579.00 | | | 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 90 725.00 | 16 010.00 | | 90 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 725.00 | 16 010.00 | | 90 725.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 010.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 939.00 | 72 974.00 | 296 536.00 | 507 939.00 |
VI Groupe et associés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 516.00 | | | 72 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 337.00 | 73 372.00 | 296 536.00 | 508 337.00 |