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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 224.00 | | 9 224.00 | 9 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 738.00 | 579.00 | 1 185 159.00 | 1 185 738.00 |
CF Disponibilités | 97 002.00 | | 97 002.00 | 97 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 002.00 | | 97 002.00 | 97 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 740.00 | 579.00 | 1 282 161.00 | 1 282 740.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 224.00 | | | 9 224.00 |
CU Autres participations | 1 175 935.00 | | 1 175 935.00 | 1 175 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 514 668.00 | 446 135.00 | | 514 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 939.00 | 68 533.00 | | 70 939.00 |
DK Provisions réglementées | 90 725.00 | 69 378.00 | | 90 725.00 |
DL TOTAL (I) | 701 331.00 | 609 045.00 | | 701 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 455.00 | 652 516.00 | | 580 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136.00 | 1 890.00 | | 136.00 |
EA Autres dettes | | 81 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 580 830.00 | 735 644.00 | | 580 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 161.00 | 1 344 690.00 | | 1 282 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 891.00 | 155 189.00 | | 72 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 347.00 | 21 347.00 | | 21 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 347.00 | 21 347.00 | | 21 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 347.00 | -21 347.00 | | -21 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 061.00 | 30 467.00 | | 28 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 939.00 | 68 533.00 | | 70 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 186 306.00 | | | 1 186 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 185 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 568.00 | 1 185 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 568.00 | 579.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 185 159.00 | | | 1 185 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 147.00 | | 568.00 | 1 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 147.00 | | 568.00 | 1 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 69 378.00 | 21 347.00 | | 69 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 378.00 | 21 347.00 | | 69 378.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 347.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 455.00 | 72 516.00 | 294 674.00 | 580 455.00 |
VI Groupe et associés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 061.00 | | | 72 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 830.00 | 72 891.00 | 294 674.00 | 580 830.00 |