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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 224.00 | | 9 224.00 | 9 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 186 306.00 | 1 147.00 | 1 185 159.00 | 1 186 306.00 |
CF Disponibilités | 140 256.00 | | 140 256.00 | 140 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 256.00 | | 140 256.00 | 140 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 562.00 | 1 147.00 | 1 325 415.00 | 1 326 562.00 |
CU Autres participations | 1 175 935.00 | | 1 175 935.00 | 1 175 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 418 303.00 | | | 418 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 832.00 | | | 108 832.00 |
DK Provisions réglementées | 48 031.00 | | | 48 031.00 |
DL TOTAL (I) | 600 165.00 | | | 600 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 124.00 | | | 724 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239.00 | | | 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 887.00 | | | 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 249.00 | | | 725 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 415.00 | | | 1 325 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 733.00 | | | 72 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 242.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 347.00 | | | 21 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 347.00 | | | 21 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 347.00 | | | -21 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 226.00 | | | 138 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 394.00 | | | 29 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 832.00 | | | 108 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 684.00 | 21 347.00 | | 26 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 724 124.00 | 71 608.00 | 290 986.00 | 724 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 224.00 | | 9 224.00 | 9 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 249.00 | 72 733.00 | 290 986.00 | 725 249.00 |