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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 66 339.00 | 58 162.00 | 8 177.00 | 66 339.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 339.00 | 58 162.00 | 8 177.00 | 66 339.00 |
060 Stock marchandises | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 817.00 | | 13 817.00 | 13 817.00 |
072 Créances – Autres | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
084 Disponibilités | 35 097.00 | | 35 097.00 | 35 097.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 751.00 | | 56 751.00 | 56 751.00 |
110 Total général Actif | 123 090.00 | 58 162.00 | 64 928.00 | 123 090.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 303.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 103.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 140.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 867.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 685.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 825.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 928.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 668.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 556.00 | | | 177 556.00 |
230 Autres produits | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 322.00 | | | 181 322.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 459.00 | | | 46 459.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 335.00 | | | 335.00 |
242 Autres charges externes. | 48 197.00 | | | 48 197.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 226.00 | | | 29 226.00 |
252 Charges sociales | 15 461.00 | | | 15 461.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 806.00 | | | 151 806.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 515.00 | | | 29 515.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 216.00 | | | 216.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 303.00 | | | 29 303.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 671.00 | | | 61 671.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 888.00 | | | 17 888.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 500.00 | | | 500.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 500.00 | | | 500.00 |
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5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |