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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 80 061.00 | 57 299.00 | 22 762.00 | 80 061.00 |
040 Immobilisations financières | 25 144.00 | | 25 144.00 | 25 144.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 205.00 | 57 299.00 | 47 906.00 | 105 205.00 |
060 Stock marchandises | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
072 Créances – Autres | 10 766.00 | | 10 766.00 | 10 766.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
084 Disponibilités | 141 492.00 | | 141 492.00 | 141 492.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 705.00 | | 157 705.00 | 157 705.00 |
110 Total général Actif | 262 910.00 | 57 299.00 | 205 611.00 | 262 910.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 192.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 992.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 156.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 573.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 463.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 619.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 611.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 826.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 243 261.00 | 213 186.00 | | 243 261.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 228.00 | | | 228.00 |
230 Autres produits | 1 456.00 | 7 949.00 | | 1 456.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 945.00 | 221 135.00 | | 244 945.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 037.00 | 50 036.00 | | 65 037.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -90.00 | -40.00 | | -90.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47.00 | | | 47.00 |
242 Autres charges externes. | 41 101.00 | 34 070.00 | | 41 101.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 659.00 | 5 333.00 | | 8 659.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 547.00 | 34 290.00 | | 38 547.00 |
252 Charges sociales | 20 510.00 | 31 167.00 | | 20 510.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 015.00 | 7 453.00 | | 9 015.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 829.00 | 162 310.00 | | 182 829.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 116.00 | 58 825.00 | | 62 116.00 |
280 Produits financiers | 315.00 | 158.00 | | 315.00 |
290 Produits exceptionnels | | 17 400.00 | | |
294 Charges financières | 239.00 | 329.00 | | 239.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 192.00 | 76 054.00 | | 62 192.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 667.00 | | | 667.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 379.00 | | | 100 379.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 481.00 | | | 24 481.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 941.00 | | | 8 941.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |