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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 92 594.00 | 64 391.00 | 28 203.00 | 92 594.00 |
040 Immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 594.00 | 64 391.00 | 53 203.00 | 117 594.00 |
060 Stock marchandises | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
072 Créances – Autres | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
084 Disponibilités | 53 734.00 | | 53 734.00 | 53 734.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 038.00 | | 64 038.00 | 64 038.00 |
110 Total général Actif | 181 632.00 | 64 391.00 | 117 241.00 | 181 632.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 388.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 188.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 014.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 541.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 831.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 497.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 052.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 241.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 147.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 664.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 006.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 205 969.00 | | | 205 969.00 |
230 Autres produits | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 077.00 | | | 209 077.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 037.00 | | | 49 037.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 932.00 | | | 932.00 |
242 Autres charges externes. | 37 123.00 | | | 37 123.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 791.00 | | | 27 791.00 |
252 Charges sociales | 21 547.00 | | | 21 547.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 364.00 | | | 7 364.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 297.00 | | | 153 297.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 780.00 | | | 55 780.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
294 Charges financières | 335.00 | | | 335.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 388.00 | | | 51 388.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 28 980.00 | | | 28 980.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 704.00 | | | 70 704.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 147.00 | | | 58 147.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 256.00 | | | 11 256.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 059.00 | | | -4 059.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 959.00 | | | 20 959.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |