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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 75 235.00 | 48 285.00 | 26 950.00 | 75 235.00 |
040 Immobilisations financières | 25 144.00 | | 25 144.00 | 25 144.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 379.00 | 48 285.00 | 52 094.00 | 100 379.00 |
060 Stock marchandises | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
072 Créances – Autres | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
084 Disponibilités | 100 097.00 | | 100 097.00 | 100 097.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 908.00 | | 109 908.00 | 109 908.00 |
110 Total général Actif | 210 287.00 | 48 285.00 | 162 002.00 | 210 287.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76 054.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 854.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 006.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 371.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 539.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 771.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 149.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 002.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 344.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 213 186.00 | 205 969.00 | | 213 186.00 |
230 Autres produits | 7 949.00 | 3 107.00 | | 7 949.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 135.00 | 209 077.00 | | 221 135.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 036.00 | 49 037.00 | | 50 036.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -40.00 | 932.00 | | -40.00 |
242 Autres charges externes. | 34 070.00 | 37 123.00 | | 34 070.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 333.00 | 9 500.00 | | 5 333.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 290.00 | 27 791.00 | | 34 290.00 |
252 Charges sociales | 31 167.00 | 21 547.00 | | 31 167.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 453.00 | 7 364.00 | | 7 453.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 310.00 | 153 297.00 | | 162 310.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 825.00 | 55 780.00 | | 58 825.00 |
280 Produits financiers | 158.00 | 3.00 | | 158.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 400.00 | 1 664.00 | | 17 400.00 |
294 Charges financières | 329.00 | 335.00 | | 329.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5 722.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 76 054.00 | 51 388.00 | | 76 054.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 144.00 | | | 144.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 594.00 | | | 117 594.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 559.00 | | | 23 559.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 457.00 | | | 21 457.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |