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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
AH Fonds commercial | 1 082 000.00 | | 1 082 000.00 | 1 082 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 118.00 | 129 048.00 | 178 070.00 | 307 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 738 220.00 | 291 010.00 | 1 447 210.00 | 1 738 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 844.00 | | 79 844.00 | 79 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 213 737.00 | 423 998.00 | 2 789 738.00 | 3 213 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 576.00 | | 39 576.00 | 39 576.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 737.00 | | 17 737.00 | 17 737.00 |
BZ Autres créances | 167 773.00 | | 167 773.00 | 167 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CF Disponibilités | 1 691 253.00 | | 1 691 253.00 | 1 691 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 264.00 | | 17 264.00 | 17 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 937 863.00 | | 1 937 863.00 | 1 937 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 151 601.00 | 423 998.00 | 4 727 602.00 | 5 151 601.00 |
CU Autres participations | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 290.00 | 5 000.00 | | 6 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 901 710.00 | | | 901 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 468 044.00 | 361 531.00 | | 468 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 382.00 | 106 512.00 | | 143 382.00 |
DJ Subventions d’investissement | 138 419.00 | | | 138 419.00 |
DL TOTAL (I) | 1 658 345.00 | 473 544.00 | | 1 658 345.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 603 749.00 | | | 603 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 529 884.00 | 1 120 061.00 | | 1 529 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570.00 | | | 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 607.00 | 223 496.00 | | 437 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 250.00 | 140 475.00 | | 354 250.00 |
EA Autres dettes | 140 696.00 | 183 994.00 | | 140 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 066 757.00 | 1 668 028.00 | | 3 066 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 727 602.00 | 2 141 572.00 | | 4 727 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 144 924.00 | 713 992.00 | | 1 144 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 031 498.00 | | 1 183 089.00 | 2 031 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 850.00 | 81 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850.00 | 3 213 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 086 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 045 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770 940.00 | | 315 816.00 | 770 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 194 405.00 | | 850 934.00 | 1 194 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 153.00 | | 16 338.00 | 66 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 248.00 | 182 750.00 | | 241 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 308.00 | 182 750.00 | | 237 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 2 499.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 499.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 499.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 499.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 603 749.00 | | 603 749.00 | 603 749.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 607.00 | 437 607.00 | | 437 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 835.00 | 112 835.00 | | 112 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 819.00 | 181 819.00 | | 181 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 844.00 | 79 844.00 | | 79 844.00 |
UX Autres créances clients | 17 737.00 | | | 17 737.00 |
VB T. V. A. | 17 037.00 | | | 17 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 529 884.00 | 211 800.00 | 974 415.00 | 1 529 884.00 |
VI Groupe et associés | 126 696.00 | 126 696.00 | | 126 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 177.00 | | | 170 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 162.00 | | | 115 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 573.00 | | | 35 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 264.00 | | | 17 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 619.00 | 282 619.00 | | 282 619.00 |
VW T.V.A. | 45 153.00 | 45 153.00 | | 45 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 066 757.00 | 1 144 924.00 | 1 578 164.00 | 3 066 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 652.00 | 27 910.00 | | 20 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 337 284.00 | 196 281.00 | | 337 284.00 |
ST Autres comptes | 259 947.00 | 223 559.00 | | 259 947.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 261 882.00 | 194 556.00 | | 261 882.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |
YT Sous‐traitance | 77 596.00 | 89 232.00 | | 77 596.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 307.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 11 604.00 | 62.00 | | 11 604.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 256.00 | 27 973.00 | | 32 256.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 520 560.00 | 336 302.00 | | 520 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 488 014.00 | 255 893.00 | | 488 014.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 936 711.00 | 703 936.00 | | 936 711.00 |