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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 540.00 | 4 022.00 | 5 518.00 | 9 540.00 |
AH Fonds commercial | 1 977 000.00 | | 1 977 000.00 | 1 977 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 233.00 | | 49 233.00 | 49 233.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 14 549.00 | | 14 549.00 | 14 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 939.00 | 200 882.00 | 240 057.00 | 440 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 672 755.00 | 497 062.00 | 2 175 694.00 | 2 672 755.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 825.00 | | 115 825.00 | 115 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 282 639.00 | 701 966.00 | 4 580 673.00 | 5 282 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 031.00 | | 61 031.00 | 61 031.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 267.00 | | 13 267.00 | 13 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 815.00 | | 7 815.00 | 7 815.00 |
BZ Autres créances | 406 055.00 | | 406 055.00 | 406 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 823 278.00 | | 823 278.00 | 823 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 875.00 | | 50 875.00 | 50 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 369 440.00 | | 1 369 440.00 | 1 369 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 652 079.00 | 701 966.00 | 5 950 113.00 | 6 652 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 116 825.00 | | | 116 825.00 |
CU Autres participations | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 901 710.00 | 901 710.00 | | 901 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 629.00 | 500.00 | | 629.00 |
DH Report à nouveau | 611 297.00 | 468 044.00 | | 611 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 907.00 | 143 382.00 | | -7 907.00 |
DJ Subventions d’investissement | 107 423.00 | 138 419.00 | | 107 423.00 |
DL TOTAL (I) | 1 619 443.00 | 1 658 345.00 | | 1 619 443.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 811.00 | 2 500.00 | | 17 811.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 811.00 | 2 500.00 | | 17 811.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 602 000.00 | 602 812.00 | | 602 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 390 739.00 | 1 529 884.00 | | 2 390 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 351.00 | 128 204.00 | | 110 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 779 816.00 | 440 734.00 | | 779 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 953.00 | 355 872.00 | | 414 953.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 14 000.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 312 859.00 | 3 071 506.00 | | 4 312 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 950 113.00 | 4 732 351.00 | | 5 950 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 190 019.00 | 3 035 185.00 | | 4 190 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 528 615.00 | | 5 528 615.00 | 5 528 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 528 615.00 | | 5 528 615.00 | 5 528 615.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 811 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 835 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 255 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 880 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 967.00 | |
GE Autres charges | | | 8 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 799 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 247 006.00 | 52 311.00 | | 247 006.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 14 184.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 7 218.00 | 6 205.00 | | 7 218.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 140.00 | 65 735.00 | | 59 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 140.00 | 65 735.00 | | 59 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 724.00 | 17 529.00 | | 18 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 724.00 | 17 529.00 | | 18 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 417.00 | 48 206.00 | | 40 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22 966.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 870 645.00 | 4 401 087.00 | | 5 870 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 878 552.00 | 4 257 705.00 | | 5 878 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 907.00 | 143 382.00 | | -7 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 212 921.00 | | 2 069 717.00 | 3 212 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 282 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 050 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 113 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 085 940.00 | | 964 382.00 | 1 085 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 045 339.00 | | 1 068 354.00 | 2 045 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 642.00 | | 36 981.00 | 81 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 999.00 | 277 967.00 | | 423 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 940.00 | 82.00 | | 3 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 059.00 | 277 885.00 | | 420 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 094.00 | 15 311.00 | | 1 094.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | 15 311.00 | | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | 15 311.00 | | 2 500.00 |
UG ‐ Financières | | 15 311.00 | | |