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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 765.00 | 6 005.00 | 760.00 | 6 765.00 |
AH Fonds commercial | 2 088 209.00 | | 2 088 209.00 | 2 088 209.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 545 247.00 | 374 926.00 | 170 321.00 | 545 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 413 237.00 | 1 293 879.00 | 2 119 358.00 | 3 413 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 912.00 | | 125 912.00 | 125 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 181 168.00 | 1 674 810.00 | 4 506 357.00 | 6 181 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 840.00 | | 111 840.00 | 111 840.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 232.00 | | 5 232.00 | 5 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 711.00 | | 9 711.00 | 9 711.00 |
BZ Autres créances | 878 913.00 | | 878 913.00 | 878 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CF Disponibilités | 1 168 982.00 | | 1 168 982.00 | 1 168 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 385.00 | | 69 385.00 | 69 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 244 221.00 | | 2 244 221.00 | 2 244 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 425 388.00 | 1 674 810.00 | 6 750 578.00 | 8 425 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 125 912.00 | | | 125 912.00 |
CU Autres participations | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 901 710.00 | 901 710.00 | | 901 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
DH Report à nouveau | -78 344.00 | 218 411.00 | | -78 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 423.00 | -296 755.00 | | 230 423.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 750.00 | 27 431.00 | | 1 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 458.00 | 857 716.00 | | 1 062 458.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 013.00 | 28 369.00 | | 63 013.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 013.00 | 28 369.00 | | 63 013.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 602 000.00 | 602 000.00 | | 602 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 501 551.00 | 3 438 834.00 | | 3 501 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 703.00 | 110 816.00 | | 101 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 882 370.00 | 350 051.00 | | 882 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 324.00 | 560 738.00 | | 537 324.00 |
EA Autres dettes | 158.00 | 16 785.00 | | 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 625 106.00 | 5 079 224.00 | | 5 625 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 750 578.00 | 5 965 309.00 | | 6 750 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 542 256.00 | 4 980 587.00 | | 5 542 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 49 271.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 072 735.00 | | 3 072 735.00 | 3 072 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 072 735.00 | | 3 072 735.00 | 3 072 735.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 461 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 694 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 943 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 331 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 301 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 384 910.00 | |
GE Autres charges | | | 7 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 358 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 159 367.00 | 217 238.00 | | 159 367.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 299.00 | 9 392.00 | | 7 299.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 292.00 | 71 861.00 | | 11 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 175 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 292.00 | 246 861.00 | | 11 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 743.00 | 7 505.00 | | 9 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46 691.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 743.00 | 54 196.00 | | 9 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 549.00 | 192 665.00 | | 1 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 705 518.00 | 5 766 009.00 | | 4 705 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 475 094.00 | 6 062 764.00 | | 4 475 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 423.00 | -296 755.00 | | 230 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 649 044.00 | | 532 124.00 | 5 649 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 181 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 094 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 958 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 097 707.00 | | -2 733.00 | 2 097 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 431 984.00 | | 526 500.00 | 3 431 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 353.00 | | 8 357.00 | 119 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 289 900.00 | 384 910.00 | | 1 289 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 672.00 | 1 333.00 | | 4 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 285 229.00 | 383 576.00 | | 1 285 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 28 369.00 | 63 013.00 | 28 369.00 | 28 369.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 369.00 | 63 013.00 | 28 369.00 | 28 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 369.00 | 63 013.00 | 28 369.00 | 28 369.00 |
UG ‐ Financières | | 34 644.00 | | |