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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 940.00 | 4 514.00 | 3 426.00 | 7 940.00 |
AH Fonds commercial | 1 797 000.00 | | 1 797 000.00 | 1 797 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 843.00 | 285 009.00 | 174 834.00 | 459 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 045 619.00 | 776 170.00 | 2 269 449.00 | 3 045 619.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 126 900.00 | | 126 900.00 | 126 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 441 833.00 | 1 065 692.00 | 4 376 140.00 | 5 441 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 245.00 | | 145 245.00 | 145 245.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 423.00 | | 6 423.00 | 6 423.00 |
BZ Autres créances | 634 028.00 | | 634 028.00 | 634 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 787 273.00 | | 787 273.00 | 787 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 219.00 | | 59 219.00 | 59 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 636 001.00 | | 1 636 001.00 | 1 636 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 077 833.00 | 1 065 692.00 | 6 012 141.00 | 7 077 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 126 900.00 | | | 126 900.00 |
CU Autres participations | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 901 710.00 | 901 710.00 | | 901 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
DH Report à nouveau | 603 391.00 | 611 297.00 | | 603 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -384 980.00 | -7 907.00 | | -384 980.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 427.00 | 107 423.00 | | 46 427.00 |
DL TOTAL (I) | 1 173 467.00 | 1 619 443.00 | | 1 173 467.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 369.00 | 17 811.00 | | 28 369.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 369.00 | 17 811.00 | | 28 369.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 602 000.00 | 602 000.00 | | 602 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 065 750.00 | 2 390 739.00 | | 3 065 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 961.00 | 110 351.00 | | 100 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 315.00 | 779 816.00 | | 441 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 279.00 | 414 953.00 | | 585 279.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 810 305.00 | 4 312 859.00 | | 4 810 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 012 141.00 | 5 950 113.00 | | 6 012 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 107 562.00 | 4 190 019.00 | | 4 107 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 237 477.00 | | 7 237 477.00 | 7 237 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 237 477.00 | | 7 237 477.00 | 7 237 477.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 374 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 613 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 144 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 553 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 750 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 767 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 428 036.00 | |
GE Autres charges | | | 11 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 727 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -209 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 356 575.00 | 247 006.00 | | 356 575.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 204.00 | 7 218.00 | | 11 204.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 004.00 | 59 140.00 | | 81 004.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 531 004.00 | 59 140.00 | | 531 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 515.00 | 18 724.00 | | 55 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 652 261.00 | | | 652 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 707 776.00 | 18 724.00 | | 707 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176 772.00 | 40 417.00 | | -176 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 144 124.00 | 5 870 645.00 | | 8 144 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 529 104.00 | 5 878 552.00 | | 8 529 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -384 980.00 | -7 907.00 | | -384 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 273 573.00 | | 884 747.00 | 5 273 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 716 488.00 | 5 441 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 180 000.00 | 1 807 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 536 488.00 | 3 505 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 041 257.00 | | -53 584.00 | 2 041 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 113 694.00 | | 928 256.00 | 3 113 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 623.00 | | 10 075.00 | 118 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 884.00 | 428 036.00 | 64 227.00 | 701 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 940.00 | 574.00 | | 3 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 944.00 | 427 463.00 | 64 227.00 | 697 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 16 405.00 | 28 369.00 | 16 405.00 | 16 405.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 811.00 | 28 369.00 | 17 811.00 | 17 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 811.00 | 28 369.00 | 17 811.00 | 17 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 811.00 | |
UG ‐ Financières | | 28 369.00 | | |