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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 261.00 | 22 506.00 | 7 755.00 | 30 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 591.00 | 96 548.00 | 17 044.00 | 113 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 852.00 | 242 054.00 | 24 799.00 | 266 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BT Marchandises | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
BZ Autres créances | 29 396.00 | | 29 396.00 | 29 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 425.00 | | 27 425.00 | 27 425.00 |
CF Disponibilités | 162 341.00 | | 162 341.00 | 162 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 918.00 | | 222 918.00 | 222 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 771.00 | 242 054.00 | 247 717.00 | 489 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 1 878.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 117 317.00 | 69 574.00 | | 117 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 987.00 | 48 865.00 | | -70 987.00 |
DL TOTAL (I) | 79 329.00 | 150 317.00 | | 79 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 634.00 | 34 297.00 | | 14 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 278.00 | 111 927.00 | | 118 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 748.00 | 3 388.00 | | 5 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 728.00 | 20 542.00 | | 29 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 388.00 | 170 153.00 | | 168 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 717.00 | 320 470.00 | | 247 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 634.00 | 14 634.00 | | 14 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 371 944.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 371 944.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 089.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 123 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 965.00 | | | 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 965.00 | | | 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -965.00 | | | -965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 077.00 | 10 576.00 | | -5 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 206.00 | 359 942.00 | | 378 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 193.00 | 311 076.00 | | 449 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 987.00 | 48 865.00 | | -70 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 278.00 | 118 278.00 | | 118 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 634.00 | | | 14 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 663.00 | | | 19 663.00 |
VP Divers | 29 396.00 | | | 29 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 728.00 | 29 728.00 | | 29 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 396.00 | 29 396.00 | | 29 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 388.00 | 153 754.00 | | 168 388.00 |