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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 079.00 | 8 833.00 | 11 246.00 | 20 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 479.00 | 8 833.00 | 150 646.00 | 159 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
BZ Autres créances | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 676.00 | | 17 676.00 | 17 676.00 |
CF Disponibilités | 79 701.00 | | 79 701.00 | 79 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 808.00 | | 108 808.00 | 108 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 287.00 | 8 833.00 | 259 453.00 | 268 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 93 105.00 | 46 329.00 | | 93 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 584.00 | 46 776.00 | | -31 584.00 |
DL TOTAL (I) | 94 521.00 | 126 105.00 | | 94 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 075.00 | | | 38 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 458.00 | 96 941.00 | | 111 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 956.00 | 1 857.00 | | 10 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 443.00 | 7 683.00 | | 4 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 932.00 | 106 481.00 | | 164 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 453.00 | 232 586.00 | | 259 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 634.00 | 106 481.00 | | 134 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 204.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 917.00 | 101 298.00 | | 1 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 917.00 | 101 296.00 | | 1 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | | | 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 417.00 | 141 172.00 | | 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 712.00 | 141 172.00 | | 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 205.00 | -39 873.00 | | 1 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 069.00 | 229 443.00 | | 3 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 652.00 | 182 667.00 | | 34 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 584.00 | 46 776.00 | | -31 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 769.00 | 2 204.00 | 139.00 | 6 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 769.00 | 2 204.00 | 139.00 | 6 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 956.00 | 10 956.00 | | 10 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 075.00 | 7 777.00 | 30 298.00 | 38 075.00 |
VI Groupe et associés | 111 458.00 | 111 458.00 | | 111 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 800.00 | 8 400.00 | 4 400.00 | 12 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 932.00 | 134 634.00 | 30 298.00 | 164 932.00 |