| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 900.00 | 6 769.00 | 1 131.00 | 7 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 900.00 | 6 769.00 | 1 131.00 | 7 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 15 543.00 | | 15 543.00 | 15 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 416.00 | | 27 416.00 | 27 416.00 |
CF Disponibilités | 188 495.00 | | 188 495.00 | 188 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 454.00 | | 231 454.00 | 231 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 354.00 | 6 769.00 | 232 586.00 | 239 354.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 46 329.00 | 117 317.00 | | 46 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 776.00 | -70 987.00 | | 46 776.00 |
DL TOTAL (I) | 126 105.00 | 79 329.00 | | 126 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 634.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 941.00 | 118 278.00 | | 96 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 857.00 | 5 748.00 | | 1 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 683.00 | 29 728.00 | | 7 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 481.00 | 168 388.00 | | 106 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 586.00 | 247 717.00 | | 232 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 481.00 | 14 634.00 | | 106 481.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 228.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 496.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 649.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 298.00 | | | 101 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 298.00 | | | 101 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 965.00 | | | 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141 172.00 | | | 141 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 172.00 | 965.00 | | 141 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 873.00 | -965.00 | | -39 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 077.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 443.00 | 378 206.00 | | 229 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 667.00 | 449 193.00 | | 182 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 776.00 | -70 987.00 | | 46 776.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 941.00 | 96 941.00 | | 96 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 634.00 | | | 14 634.00 |
VP Divers | 15 543.00 | 15 543.00 | | 15 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 543.00 | 15 543.00 | | 15 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 481.00 | 106 481.00 | | 106 481.00 |