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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 131.00 | 3 326.00 | 16 805.00 | 20 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 296.00 | 17 319.00 | 69 977.00 | 87 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 826.00 | 20 645.00 | 226 181.00 | 246 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 23 887.00 | | 23 887.00 | 23 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 878.00 | | 37 878.00 | 37 878.00 |
CF Disponibilités | 111 940.00 | | 111 940.00 | 111 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 230.00 | | 177 230.00 | 177 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 056.00 | 20 645.00 | 403 411.00 | 424 056.00 |
CR Parts à plus d’un an | 110.00 | | | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 61 521.00 | 93 105.00 | | 61 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 174.00 | -31 584.00 | | 9 174.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
DL TOTAL (I) | 112 479.00 | 94 521.00 | | 112 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 426.00 | 38 075.00 | | 184 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 696.00 | 111 458.00 | | 94 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 909.00 | 10 956.00 | | 1 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 901.00 | 4 443.00 | | 9 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 932.00 | 164 932.00 | | 290 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 411.00 | 259 453.00 | | 403 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 566.00 | 134 634.00 | | 172 566.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 199 666.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 199 666.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 812.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 976.00 | 1 917.00 | | 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 976.00 | 1 917.00 | | 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 295.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 712.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 979.00 | 1 206.00 | | 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 621.00 | 3 068.00 | | 212 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 447.00 | 34 652.00 | | 203 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 174.00 | -31 584.00 | | 9 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 833.00 | 11 812.00 | | 8 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 833.00 | 11 812.00 | | 8 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 901.00 | 9 901.00 | | 9 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 426.00 | 66 060.00 | 96 303.00 | 184 426.00 |
VI Groupe et associés | 94 696.00 | 94 696.00 | | 94 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -24 350.00 | | | -24 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 887.00 | 23 887.00 | | 23 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 946.00 | 24 546.00 | 4 400.00 | 28 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 932.00 | 172 566.00 | 96 303.00 | 290 932.00 |