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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 263.00 | 46 021.00 | 24 242.00 | 70 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 470.00 | 157 867.00 | 105 603.00 | 263 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 652.00 | | 9 652.00 | 9 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 385.00 | 203 888.00 | 297 497.00 | 501 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 821.00 | | 15 821.00 | 15 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 22 683.00 | | 22 683.00 | 22 683.00 |
CF Disponibilités | 161 172.00 | | 161 172.00 | 161 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 025.00 | | 203 025.00 | 203 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 410.00 | 203 888.00 | 500 521.00 | 704 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 85 354.00 | | | 85 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 699.00 | | | 116 699.00 |
DL TOTAL (I) | 210 303.00 | | | 210 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226.00 | | | 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 624.00 | | | 130 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 219.00 | | | 37 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 148.00 | | | 122 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 217.00 | | | 290 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 521.00 | | | 500 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 593.00 | | | 159 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226.00 | | | 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 614 128.00 | | 614 128.00 | 614 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 128.00 | | 614 128.00 | 614 128.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 820.00 | |
GE Autres charges | | | 1 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 199.00 | | | 25 199.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 884.00 | | | 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 172.00 | | | 40 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 829.00 | | | 650 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 130.00 | | | 534 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 699.00 | | | 116 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 703.00 | | 62 189.00 | 450 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 507.00 | 501 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 507.00 | 333 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 051.00 | | 62 189.00 | 283 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 652.00 | | | 9 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 443.00 | 29 820.00 | 10 374.00 | 184 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 443.00 | 29 820.00 | 10 374.00 | 184 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 219.00 | 37 219.00 | | 37 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 362.00 | 35 362.00 | | 35 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 135.00 | 53 135.00 | | 53 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 211.00 | 23 211.00 | | 23 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
VB T. V. A. | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VI Groupe et associés | 130 624.00 | | 130 624.00 | 130 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 874.00 | | | 71 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 571.00 | | | 9 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 629.00 | | | 9 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 683.00 | 25 032.00 | 9 652.00 | 34 683.00 |
VW T.V.A. | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 217.00 | 159 593.00 | 130 624.00 | 290 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 897.00 | | | 11 897.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 562.00 | | | 11 562.00 |
ST Autres comptes | 30 411.00 | | | 30 411.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 414.00 | | | 21 414.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 607.00 | | | 12 607.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 733.00 | | | 96 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 353.00 | | | 21 353.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 387.00 | | | 63 387.00 |