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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 768.00 | 51 909.00 | 20 859.00 | 72 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 142.00 | 187 043.00 | 102 099.00 | 289 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 649.00 | | 11 649.00 | 11 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 559.00 | 238 952.00 | 292 607.00 | 531 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 580.00 | | 16 580.00 | 16 580.00 |
BZ Autres créances | 23 309.00 | | 23 309.00 | 23 309.00 |
CF Disponibilités | 69 362.00 | | 69 362.00 | 69 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 213.00 | | 6 213.00 | 6 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 464.00 | | 115 464.00 | 115 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 023.00 | 238 952.00 | 408 071.00 | 647 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 92 054.00 | | | 92 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 316.00 | | | 170 316.00 |
DL TOTAL (I) | 270 620.00 | | | 270 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239.00 | | | 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 662.00 | | | 21 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 228.00 | | | 32 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 321.00 | | | 83 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 450.00 | | | 137 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 071.00 | | | 408 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 099 885.00 | | 1 099 885.00 | 1 099 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 099 885.00 | | 1 099 885.00 | 1 099 885.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 121 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 571.00 | |
GE Autres charges | | | 2 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 878.00 | | | 13 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 878.00 | | | 13 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 878.00 | | | 13 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 829.00 | | | 52 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135 267.00 | | | 1 135 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 950.00 | | | 964 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 316.00 | | | 170 316.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 385.00 | | 31 681.00 | 501 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 507.00 | 531 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 507.00 | 361 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 733.00 | | 29 684.00 | 333 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 652.00 | | 1 997.00 | 9 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 888.00 | 36 571.00 | 1 507.00 | 203 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 888.00 | 36 571.00 | 1 507.00 | 203 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 228.00 | 32 228.00 | | 32 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 518.00 | 31 518.00 | | 31 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 831.00 | 22 831.00 | | 22 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 517.00 | 16 517.00 | | 16 517.00 |
UX Autres créances clients | 11 649.00 | | 11 649.00 | 11 649.00 |
VB T. V. A. | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VI Groupe et associés | 21 662.00 | 21 662.00 | | 21 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 113.00 | 17 113.00 | | 17 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 170.00 | 29 521.00 | 11 649.00 | 41 170.00 |
VW T.V.A. | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 450.00 | 137 450.00 | | 137 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 706.00 | | | 19 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 499.00 | | | 14 499.00 |
ST Autres comptes | 56 251.00 | | | 56 251.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 037.00 | | | 26 037.00 |
YW Taxe professionnelle | 713.00 | | | 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 419.00 | | | 20 419.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 872.00 | | | 166 872.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 783.00 | | | 44 783.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 787.00 | | | 96 787.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |