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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 126.00 | 55 161.00 | 19 965.00 | 75 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 731.00 | 217 781.00 | 86 950.00 | 304 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 649.00 | | 11 649.00 | 11 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 505.00 | 272 942.00 | 276 563.00 | 549 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 779.00 | | 15 779.00 | 15 779.00 |
BZ Autres créances | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
CF Disponibilités | 149 454.00 | | 149 454.00 | 149 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 906.00 | | 171 906.00 | 171 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 412.00 | 272 942.00 | 448 469.00 | 721 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 112 370.00 | | | 112 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 078.00 | | | 188 078.00 |
DL TOTAL (I) | 308 698.00 | | | 308 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229.00 | | | 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 692.00 | | | 45 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 450.00 | | | 16 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 401.00 | | | 77 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 771.00 | | | 139 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 469.00 | | | 448 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 771.00 | | | 139 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229.00 | | | 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 143 926.00 | | 1 143 926.00 | 1 143 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 143 926.00 | | 1 143 926.00 | 1 143 926.00 |
FN Production immobilisée | | | 22 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 166 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 629.00 | |
GE Autres charges | | | 4 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 771.00 | | | 7 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 385.00 | | | 67 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 174 727.00 | | | 1 174 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 649.00 | | | 986 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 078.00 | | | 188 078.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 577.00 | | | 7 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 952.00 | 38 628.00 | 4 638.00 | 238 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 952.00 | 38 628.00 | 4 638.00 | 238 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 920.00 | 45 920.00 | | 45 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 450.00 | 16 450.00 | | 16 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 400.00 | 77 400.00 | | 77 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 649.00 | | 11 649.00 | 11 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 322.00 | 6 673.00 | 11 649.00 | 18 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 771.00 | 139 771.00 | | 139 771.00 |