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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 611.00 | 61 601.00 | 13 011.00 | 74 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 654.00 | 238 549.00 | 69 105.00 | 307 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 649.00 | | 11 649.00 | 11 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 914.00 | 300 150.00 | 251 765.00 | 551 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 529.00 | | 14 529.00 | 14 529.00 |
BZ Autres créances | 105 950.00 | | 105 950.00 | 105 950.00 |
CF Disponibilités | 34 275.00 | | 34 275.00 | 34 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 276.00 | | 158 276.00 | 158 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 191.00 | 300 150.00 | 410 041.00 | 710 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 70 448.00 | | | 70 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 659.00 | | | 191 659.00 |
DL TOTAL (I) | 270 357.00 | | | 270 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 170.00 | | | 50 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529.00 | | | 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 092.00 | | | 21 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 893.00 | | | 67 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 684.00 | | | 139 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 041.00 | | | 410 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 684.00 | | | 139 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | | | 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 722 002.00 | | 722 002.00 | 722 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 002.00 | | 722 002.00 | 722 002.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 584.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 089.00 | |
GE Autres charges | | | 6 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 617.00 | | | 98 617.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 489.00 | | | 16 489.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 389.00 | | | 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 487.00 | | | 58 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 742.00 | | | 879 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 084.00 | | | 688 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 659.00 | | | 191 659.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 942.00 | 29 088.00 | 1 881.00 | 272 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 942.00 | 29 088.00 | 1 881.00 | 272 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 092.00 | 21 092.00 | | 21 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 892.00 | 67 892.00 | | 67 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 649.00 | | 11 649.00 | 11 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 169.00 | 50 169.00 | | 50 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 472.00 | 109 472.00 | | 109 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 121.00 | 109 472.00 | 11 649.00 | 121 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 684.00 | 139 684.00 | | 139 684.00 |